DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value
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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG
/ Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2020 Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.12.2020 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen Hauptversammlung am 7. August beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils 0,65 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 21,66 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 15,30 Euro, die ES-Stammaktie bei 15,50 Euro. Zum Portfolio: Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31.12.2020: infas Holding AG Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert. Marlis Weidtmann Effecten-Spiegel AG, Hinweis: Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
15.01.2021 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Effecten-Spiegel AG |
Tiergartenstraße 17 | |
40237 Düsseldorf | |
Deutschland | |
Telefon: | 0211 - 68 30 22 |
Fax: | 0211 - 69 12 998 |
E-Mail: | [email protected] |
Internet: | www.effecten-spiegel.com |
ISIN: | DE0005647606, DE0005647630 |
WKN: | 564760, 564763 |
Börsen: | Freiverkehr in München, Stuttgart |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
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1161072 15.01.2021
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