ADC SIIC
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Ticker: ALDV
ISIN: BE0974269012

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communiqué sur les résultats annuels 2017

  • 106

                                                                              ADC SIIC

RESULTATS ANNUELS 2017


A Bruxelles, le 24/04/2018

Faits Marquants


Patrimoine
39,6 Millions d'euros
(en juste valeur)

Résultat net consolidé
Part du groupe
-66 K€

Résultat net global
Part du groupe
-1 572 K€

ANR
0,289 € / Action

Cours du 23/04/2018 :
0,106 € /Action
Soit une décote de 63,32% par rapport à l'ANR  

  • Un patrimoine immobilier évalué à 39,6 Millions d'euros hors droits selon les expertises réalisées au 31 décembre 2017.
  • Un patrimoine constitué des murs d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème), détenu à 85 % via une filiale, et d'un appartement parisien (7ème) en nue-propriété.

Chiffres clés de l'activité consolidée

Bilan Consolidé synthétique
(En millions d'euros)
Au
31/12/2017
Au
31/12/2016
Patrimoine immobilier au coût amorti
Titres mis en équivalence
Actifs courants

 
17,9
17,7
17,3
18,3
18,3
17,5
Total Actif 53,0 54,1

Capitaux propres (part du groupe)
Intérêts minoritaires
Endettement financier
Provision risques et charges
Passifs courants

 
20,3
2,5
-
8,8
21,4
21,8
2,5
-
8,0
21,8
Total Passif 53,0 54,1
Compte de résultat Consolidé synthétique
(En milliers d'euros)
Au
31/12/2017
Au
31/12/2016
 
Revenus bruts des immeubles

 

Résultat net des immeubles

 

Charges et produits opérationnels
Dotations aux amortissements et dépréciations
des immeubles
Autres Dotations et reprises

 

Résultat opérationnel avant cession

 

Résultat de cession d'immeubles
Résultat de cession des filiales cédées

 
746

 

508

 

-1 052
-326

 

-1 168

 

-2 038

 

-
-
748

 

525

 

-1 059
-326

 

        -1 793

 

-2 654

 

-
-
 
 

Résultat opérationnel après cession

 
 

-2 038
 

-2 654
 
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

 

Résultat opérationnel après quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence

 

Résultat financier
             (dont intérêts sur emprunts)

 
922

 

 

-1 116

 

 

1 044
-
-375

 

 

-3 029

 

 

1 176
-30
 
Impôt sur le résultat

 

Résultat net consolidé

 

Intérêts minoritaires

 

Résultat net consolidé part du groupe

 
-

 

-72

 

-6

 

-66
-

 

-1 853

 

18

 

-1 871
 
Ecart de conversion sur les états financiers d'une activité à l'étranger

 

Résultat global consolidé part du groupe

 
-1 506

 

 

-1 572

 
166

 

 

-1 705

 
 

Résultats

Au 31 décembre 2017, les revenus bruts du groupe s'établissent à 746 K€, en légère diminution de 0,3% par rapport au 31 décembre 2016.

Les revenus locatifs 2017 de l'Hôtel sis rue du Faubourg St Honoré ont été impactés par la régularisation des indemnités d'occupation de la période d'août 2015 à juin 2017 à la suite de la décision de la cour d'appel de Paris du 10 mai 2017.

En effet, en 2014, le loyer de NRF, locataire de l'hôtel, était bloqué à 700 K€ annuels dans l'attente d'une fixation de loyer.

Le jugement du 8 avril 2015 a, depuis, fixé le loyer renouvelé à compter du 1er mars 2011, à la somme annuelle de 705 K€ HT HC.

Enfin, la décision du 10 mai 2017 de la cour d'appel de Paris a fixé, de nouveau, le loyer sur la base de 700 K€ annuels HT HC.

Cette décision a eu un impact négatif se traduisant par des avoirs de loyers accordés au locataire pour un montant total de 9 K€. L'indexation, s'élevant à 7 K€, a permis de réduire cet impact.

Le résultat net consolidé bénéficiaire, part du groupe, s'élève à -66 K€.

Patrimoine

Au 31 décembre 2017, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé essentiellement d'un hôtel 4 étoiles de 5 114 m² (4 088 m² d'hôtel et 1 026 m² de commerces associés) sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème).
Il est à noter que la société propriétaire des murs de l'hôtel est détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée SIIC.

ADC SIIC détient également en nue-propriété un appartement de 270 m² à Paris (7ème).

Les expertises ont été réalisées par le cabinet BERGERAS EXPERTISES.

Actif net Réévalué

Au 31 décembre 2017 :

Situation nette consolidée au 31 décembre 2017 (part du groupe)                       20 271 K€
VNC des immeubles (1)                                                                                   -    15 403 K€
Valeur d'expertise des immeubles                                                                        34  081 K€
Sous Total                                                                                                           38 949 K€

Titres d'autocontrôle (1.147.640 actions)                                                                 167 K€

Plus-value latente sur titre d'autocontrôle                                                              165 K€

Total                                                                                                                   39 280 K€

(1)   La partie de plus-value sur l'immeuble de la rue du Faubourg Saint Honoré revenant aux intérêts minoritaires n'est pas prise en compte dans le calcul.

Nombre d'actions au 31 décembre 2017                                                                        135 928 119           

ANR par action                                                                            0,289 €

Contentieux

Un point détaillé des contentieux est disponible en note 9.2 du Rapport Financier Annuel.

Evénements importants de l'exercice

Le 24 avril 2018 le Conseil d'Administration a arrêté des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Actions propres :
ADC SIIC détient, au 31 décembre 2017, 1 147 640 actions propres.

*****************

Les comptes au 31 décembre 2017 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 24 avril 2018. Il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que le rapport de certification est en cours d'émission.

Alliance Développement Capital SIIC, foncière cotée au compartiment C d'Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.  

Code ISIN : 0000065401
Pour plus d'informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu




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Source: ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) via Globenewswire

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