Objectifs de performance en Trading
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L'une des principales erreurs en Trading commise par les Traders débutants est de ne pas se fixer d'objectifs journaliers, ni à moyen terme. Le trader débutant arrive sur le marché avec un compte de trading tout neuf sur lequel il a déposé ses fonds; Il commence à spéculer sur toutes les opportunités de trade, généralement sans money management et sans plan de trading); Très vite, le Trader gagne ou perds... Peu importe... N'ayant aucun objectif de performance, il passe simplement au trade suivant, sans se rendre compte de ce qu'il demande comme performance à sa stratégie...
PIRE! Sans objectif de performance, le trader ne retient qu'une seule chose : le montant maximal atteint à un moment par la balance de son compte de trading. Et il n'a alors pour objectif qu'une seule chose : re-atteindre ce montant en balance et même plus... Le trader va presque s'en vouloir de ne pas avoir tout coupé au moment où la balance de son compte était au maximum. En y réfléchissant un peu on sait que l'on ne peut pas acheter au plus bas, si vendre au plus haut... Avoir en tête uniquement le montant maximum atteint par la balance de votre compte de trading est vraiment une mauvaise chose. Avoir des objectifs efface ce problème.
Si la balance de votre compte de trading fait du yoyo, c'est à dire qu'elle évolue de +20% à -10%, puis de +40% à -20%, vous courrez forcément à raser votre compte de trading...
Généralement, cela ne prend pas très longtemps... Même si la stratégie est bonne, le trader ne s'est pas fixé d'objectifs, est utilise très vraisemblablement beaucoup trop d'effet de levier...
Il y a 20 jours de trading par mois et l'on estime que les meilleurs traders (ceux qui tiennent à long terme) avoisinent les 10% de performance mensuelle. Ceci implique que leur stratégie, leur money management, leur plan de trading et leurs objectifs sont de réaliser +0,5% de performance par jour en moyenne. En incluant les journées de perte, les meilleurs traders cherchent donc à réaliser plus de 0,7% de performance par jour.
Il est important de se fixer des objectifs de performance mensuels et journaliers qui soient réalisables. En effet, un trader ne peut pas se fixer de réaliser 5% de performance journalière sans risquer de raser un jour ou l'autre son compte de trading. Rappel : 5% journalier implique que le trader estime pouvoir faire 100% par mois... Qui peut estimer doubler son capital chaque mois? Personne...
Petit exercice : Prenez l'historique des transactions que vous avez passé hier, puis calculez la performance journalière. +5% +10% +20% -10% -20% ??? Je suis sûr que 95% des traders qui vont calculer leur performance journalière de la veille vont me sortir un chiffre à couper le souffle... Vous avez votre performance journalière? Parfait, multipliez maintenant cette performance par 20 et vous obtenez une estimation de la performance mensuelle... Ne pensez vous pas qu'il y a quelque chose qui cloche? N'avez vous pas l'impression d'en demander beaucoup à votre stratégie de trading? Certains comprendront pourquoi ils en sont déjà au 10ème ré-approvisionnement de leur compte de trading...
Se fixer des objectifs de performance permet également de se fixer des objectifs de perte maximale journalière. Si le trader a atteint son risque maximum journalier, il doit alors arrêter sa journée de trading, et évite d'entrer dans l'engrenage de démultiplication des pertes... (journée noire).
Pour les objectifs maximum de perte? OUI!
C'est une mauvaise journée pour vous. Mieux vaut en rester là. Demain sera un autre jour.
Pour les objectifs de performance? Oui et non...
Certains estiment que lorsque les objectifs journaliers sont atteints, ils faut arrêter. La journée est faite et c'est une bonne journée. Rendez vous demain pour la même...
D'autres estiment qu'il est important de prendre de l'avance sur les prochaines journées qui seront possiblement négatives.
En réalité, tout dépend de la performance mensuelle à laquelle vous êtes... Si on est au milieu du mois et que vous avez toutes vos journées de trading gagnantes depuis deux semaines, vous pouvez vous accorder d'aller chercher plus, quitte à risquer d'atteindre votre objectif de perte maximum journalier et de devoir stopper votre journée de trading...
PIRE! Sans objectif de performance, le trader ne retient qu'une seule chose : le montant maximal atteint à un moment par la balance de son compte de trading. Et il n'a alors pour objectif qu'une seule chose : re-atteindre ce montant en balance et même plus... Le trader va presque s'en vouloir de ne pas avoir tout coupé au moment où la balance de son compte était au maximum. En y réfléchissant un peu on sait que l'on ne peut pas acheter au plus bas, si vendre au plus haut... Avoir en tête uniquement le montant maximum atteint par la balance de votre compte de trading est vraiment une mauvaise chose. Avoir des objectifs efface ce problème.
Yoyo de la balance de votre compte de trading : la ruine assurée!
Si la balance de votre compte de trading fait du yoyo, c'est à dire qu'elle évolue de +20% à -10%, puis de +40% à -20%, vous courrez forcément à raser votre compte de trading...
Généralement, cela ne prend pas très longtemps... Même si la stratégie est bonne, le trader ne s'est pas fixé d'objectifs, est utilise très vraisemblablement beaucoup trop d'effet de levier...
Se fixer des objectifs réalistes en maîtrisant son risque
Il y a 20 jours de trading par mois et l'on estime que les meilleurs traders (ceux qui tiennent à long terme) avoisinent les 10% de performance mensuelle. Ceci implique que leur stratégie, leur money management, leur plan de trading et leurs objectifs sont de réaliser +0,5% de performance par jour en moyenne. En incluant les journées de perte, les meilleurs traders cherchent donc à réaliser plus de 0,7% de performance par jour.
Il est important de se fixer des objectifs de performance mensuels et journaliers qui soient réalisables. En effet, un trader ne peut pas se fixer de réaliser 5% de performance journalière sans risquer de raser un jour ou l'autre son compte de trading. Rappel : 5% journalier implique que le trader estime pouvoir faire 100% par mois... Qui peut estimer doubler son capital chaque mois? Personne...
Petit exercice : Prenez l'historique des transactions que vous avez passé hier, puis calculez la performance journalière. +5% +10% +20% -10% -20% ??? Je suis sûr que 95% des traders qui vont calculer leur performance journalière de la veille vont me sortir un chiffre à couper le souffle... Vous avez votre performance journalière? Parfait, multipliez maintenant cette performance par 20 et vous obtenez une estimation de la performance mensuelle... Ne pensez vous pas qu'il y a quelque chose qui cloche? N'avez vous pas l'impression d'en demander beaucoup à votre stratégie de trading? Certains comprendront pourquoi ils en sont déjà au 10ème ré-approvisionnement de leur compte de trading...
Se fixer des objectifs de performance permet également de se fixer des objectifs de perte maximale journalière. Si le trader a atteint son risque maximum journalier, il doit alors arrêter sa journée de trading, et évite d'entrer dans l'engrenage de démultiplication des pertes... (journée noire).
Que faire si les objectifs de performance sont atteints?
Pour les objectifs maximum de perte? OUI!
C'est une mauvaise journée pour vous. Mieux vaut en rester là. Demain sera un autre jour.
Pour les objectifs de performance? Oui et non...
Certains estiment que lorsque les objectifs journaliers sont atteints, ils faut arrêter. La journée est faite et c'est une bonne journée. Rendez vous demain pour la même...
D'autres estiment qu'il est important de prendre de l'avance sur les prochaines journées qui seront possiblement négatives.
En réalité, tout dépend de la performance mensuelle à laquelle vous êtes... Si on est au milieu du mois et que vous avez toutes vos journées de trading gagnantes depuis deux semaines, vous pouvez vous accorder d'aller chercher plus, quitte à risquer d'atteindre votre objectif de perte maximum journalier et de devoir stopper votre journée de trading...
