Votre stratégie de trading est-elle bonne?
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Pour gagner sur les marchés financiers, outre la gestion de ses émotions, il faut avoir une stratégie de trading. C'est l'élément de base. Mais une bonne stratégie de trading, c'est quoi ?
Une stratégie de trading est un plan d'action que vous devez suivre à la lettre pour aboutir à un trading gagnant. Ce plan d'action doit être appliqué sur l'ensemble de vos trades. A partir du moment ou vous vous écartez de votre stratégie vous laissez place à l'improvisation qui conduit toujours à la perte totale de votre capital.
En trading, la stratégie doit avoir une optique de long terme. On ne juge pas d'une stratégie sur quelques trades, ni même sur une semaine, mais sur plusieurs mois. L'objectif étant de maximiser votre performance en fonction d'un risque donné.
- Règles de prise de position en trading : Ce sont les éléments techniques vous donnant vos signaux d'achat/vente
- Règles de sortie de position : Ce sont les éléments vous permettant de fixer vos objectifs ou de couper votre trade en cas de retournement du marché
- Règles de money management : Ce sont les éléments liés à la gestion du risque (placement de votre stop loss, taille de position...)
- Produits traités : C'est le choix des marchés et actifs que vous voulez trader
- Objectifs : Se définir des objectifs réalistes de gain dans son trading (ce qui induit le choix de la taille du compte de trading : cf Quel capital pour faire du trading?) mais également définir un niveau de perte maximum de son épargne.
Les traders débutants croient souvent à tord qu'il existe des stratégies de trading miracles, qui font gagner à tous les coups ou presque. C'est pourquoi ils cherchent souvent à copier les stratégies des meilleurs traders. A première vue, cela semble être une bonne idée, pourquoi une stratégie qui marche avec un trader ne pourrait pas être appliqué avec succès par d'autres ? Pourtant, dans la réalité, si vous donner une stratégie de trading gagnante à un autre trader, il perdra. Les raisons de l'impossibilité de copier une stratégie de trading sont multiples :
- Unité de temps utilisée: Une stratégie qui marche sur du journalier ne marche pas forcément sur du plus court terme et inversement (cf Trading : Quelle unité de temps choisir ?)
- Psychologie du trader : Chaque trader à ses préférences, un profil qui lui est propre. Certains sont par exemple plus à l'aise en scalping et d'autres en swing trading. Appliquer une stratégie qui n'est pas en accord avec son profil investisseur est impossible sur le long terme. Vous serez toujours tenté à un moment donné de vous écarter de la stratégie de trading initiale.
- Money management : La gestion du risque est très personnelle, elle dépend de facteurs psychologiques (aversion au risque, résistance au stress, émotions) mais aussi et surtout de l'expérience acquise en trading (placement des stops, déplacements des stops, prises de bénéfices anticipées...). Tout cela ne s'apprend pas, on l'acquiert seulement au fil du temps à force d'entrainement.
- Confiance : Voila encore un élément qui ne s'acquiert pas. Je ne parle pas de la confiance en soi mais de la confiance en sa stratégie de trading. Si vous l'avez crée et qu'elle donne de bons résultats sur le long terme, les phases de pertes (qui font partie du trading) ne vous feront pas peur. En revanche, un trader qui applique la stratégie d'un autre se mettra à douter à chaque phase de perte. Il finira par douter des signaux qui lui sont donnés.
- Produit traité : Une stratégie qui marche sur un actif précis ne marche pas forcément sur tous les autres actifs.
L'ensemble de ces éléments fait que vous ne pouvez pas gagner en appliquant la stratégie d'un autre trader. Vous devez créer votre propre stratégie. Ca ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous inspirer de la stratégie de trading d'autres traders, mais vous devez rajouter des éléments qui vous sont propre. Une bonne stratégie de trading est personnelle.
Une stratégie de trading n'a pas de limite et est propre à chacun. C'est pour cela qu'on dit qu'il existe autant de stratégies que de traders. C'est à vous de choisir les éléments qui vont la composer. Vous l'avez surement constaté sur le net, les outils de trading, ce n'est pas ce qui manque. Devant cette masse d'information, le trader débutant finit par se perdre, pas ne plus savoir par quoi il doit commencer. On se retrouve alors avec des traders qui testent des milliers d'indicateurs, sans savoir comment ils fonctionnent, et au final, cela n'aboutit pas à l'élaboration d'une stratégie de trading.
Pour construire une bonne stratégie de trading, il faut tout d'abord commencer par apprendre les bases de l'analyse technique à savoir : les résistances et supports et les figures chartistes. Une fois que vous maitrisez ces éléments, vous pouvez commencer à vous intéresser aux indicateurs techniques mais ne vous dispersez pas, concentrez vous sur les basiques (moyennes mobiles, RSI, Ichimoku, Bandes de Bollinger....). Restez simple dans votre trading !
Vous allez vous rendre compte au final a force de dialoguer sur les forums que la plupart des traders utilisent à peu près les mêmes outils de trading. Ce qui varie, c'est la manière dont ces outils sont utilisés, les produits traités et la gestion du risque faite par le trader. Bien souvent, c'est d'ailleurs la gestion du risque qui rend une stratégie gagnante ou non. La gestion du risque s'acquiert avec l'expérience. C'est pour cela que des stratégies gagnantes, il en existe des milliers. Le plus dur n'est pas d'en trouver une, mais de l'appliquer avec rigueur sur le long terme.
Je ne vais pas vous mentir, trouver une stratégie de trading demande du travail et surtout beaucoup de temps. Si vous espérez gagner rapidement sur les marchés financiers, alors passez votre chemin (ca vous évitera de perdre votre épargne).
Pour vous former au trading, vous devez ouvrir un compte démo. C'est la que tout se passe. Ce n'est qu'une fois que vous avez une stratégie de trading bien définie que vous pouvez passer au réel.
Une bonne stratégie de trading est une stratégie qui vous est propre.
Définition stratégie de trading
Une stratégie de trading est un plan d'action que vous devez suivre à la lettre pour aboutir à un trading gagnant. Ce plan d'action doit être appliqué sur l'ensemble de vos trades. A partir du moment ou vous vous écartez de votre stratégie vous laissez place à l'improvisation qui conduit toujours à la perte totale de votre capital.
En trading, la stratégie doit avoir une optique de long terme. On ne juge pas d'une stratégie sur quelques trades, ni même sur une semaine, mais sur plusieurs mois. L'objectif étant de maximiser votre performance en fonction d'un risque donné.
Une stratégie de trading définit plusieurs éléments
- Règles de prise de position en trading : Ce sont les éléments techniques vous donnant vos signaux d'achat/vente
- Règles de sortie de position : Ce sont les éléments vous permettant de fixer vos objectifs ou de couper votre trade en cas de retournement du marché
- Règles de money management : Ce sont les éléments liés à la gestion du risque (placement de votre stop loss, taille de position...)
- Produits traités : C'est le choix des marchés et actifs que vous voulez trader
- Objectifs : Se définir des objectifs réalistes de gain dans son trading (ce qui induit le choix de la taille du compte de trading : cf Quel capital pour faire du trading?) mais également définir un niveau de perte maximum de son épargne.
Une stratégie de trading gagnante ne l'est pas pour tout le monde
Les traders débutants croient souvent à tord qu'il existe des stratégies de trading miracles, qui font gagner à tous les coups ou presque. C'est pourquoi ils cherchent souvent à copier les stratégies des meilleurs traders. A première vue, cela semble être une bonne idée, pourquoi une stratégie qui marche avec un trader ne pourrait pas être appliqué avec succès par d'autres ? Pourtant, dans la réalité, si vous donner une stratégie de trading gagnante à un autre trader, il perdra. Les raisons de l'impossibilité de copier une stratégie de trading sont multiples :
- Unité de temps utilisée: Une stratégie qui marche sur du journalier ne marche pas forcément sur du plus court terme et inversement (cf Trading : Quelle unité de temps choisir ?)
- Psychologie du trader : Chaque trader à ses préférences, un profil qui lui est propre. Certains sont par exemple plus à l'aise en scalping et d'autres en swing trading. Appliquer une stratégie qui n'est pas en accord avec son profil investisseur est impossible sur le long terme. Vous serez toujours tenté à un moment donné de vous écarter de la stratégie de trading initiale.
- Money management : La gestion du risque est très personnelle, elle dépend de facteurs psychologiques (aversion au risque, résistance au stress, émotions) mais aussi et surtout de l'expérience acquise en trading (placement des stops, déplacements des stops, prises de bénéfices anticipées...). Tout cela ne s'apprend pas, on l'acquiert seulement au fil du temps à force d'entrainement.
- Confiance : Voila encore un élément qui ne s'acquiert pas. Je ne parle pas de la confiance en soi mais de la confiance en sa stratégie de trading. Si vous l'avez crée et qu'elle donne de bons résultats sur le long terme, les phases de pertes (qui font partie du trading) ne vous feront pas peur. En revanche, un trader qui applique la stratégie d'un autre se mettra à douter à chaque phase de perte. Il finira par douter des signaux qui lui sont donnés.
- Produit traité : Une stratégie qui marche sur un actif précis ne marche pas forcément sur tous les autres actifs.
L'ensemble de ces éléments fait que vous ne pouvez pas gagner en appliquant la stratégie d'un autre trader. Vous devez créer votre propre stratégie. Ca ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous inspirer de la stratégie de trading d'autres traders, mais vous devez rajouter des éléments qui vous sont propre. Une bonne stratégie de trading est personnelle.
Comment établir votre propre stratégie de trading ?
Une stratégie de trading n'a pas de limite et est propre à chacun. C'est pour cela qu'on dit qu'il existe autant de stratégies que de traders. C'est à vous de choisir les éléments qui vont la composer. Vous l'avez surement constaté sur le net, les outils de trading, ce n'est pas ce qui manque. Devant cette masse d'information, le trader débutant finit par se perdre, pas ne plus savoir par quoi il doit commencer. On se retrouve alors avec des traders qui testent des milliers d'indicateurs, sans savoir comment ils fonctionnent, et au final, cela n'aboutit pas à l'élaboration d'une stratégie de trading.
Pour construire une bonne stratégie de trading, il faut tout d'abord commencer par apprendre les bases de l'analyse technique à savoir : les résistances et supports et les figures chartistes. Une fois que vous maitrisez ces éléments, vous pouvez commencer à vous intéresser aux indicateurs techniques mais ne vous dispersez pas, concentrez vous sur les basiques (moyennes mobiles, RSI, Ichimoku, Bandes de Bollinger....). Restez simple dans votre trading !
Vous allez vous rendre compte au final a force de dialoguer sur les forums que la plupart des traders utilisent à peu près les mêmes outils de trading. Ce qui varie, c'est la manière dont ces outils sont utilisés, les produits traités et la gestion du risque faite par le trader. Bien souvent, c'est d'ailleurs la gestion du risque qui rend une stratégie gagnante ou non. La gestion du risque s'acquiert avec l'expérience. C'est pour cela que des stratégies gagnantes, il en existe des milliers. Le plus dur n'est pas d'en trouver une, mais de l'appliquer avec rigueur sur le long terme.
Je ne vais pas vous mentir, trouver une stratégie de trading demande du travail et surtout beaucoup de temps. Si vous espérez gagner rapidement sur les marchés financiers, alors passez votre chemin (ca vous évitera de perdre votre épargne).
Pour vous former au trading, vous devez ouvrir un compte démo. C'est la que tout se passe. Ce n'est qu'une fois que vous avez une stratégie de trading bien définie que vous pouvez passer au réel.
Conclusion
Une bonne stratégie de trading est une stratégie qui vous est propre.
