Conseils pour réussir dans le trading
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Pour réussir en Bourse, on entend souvent qu'il faut suivre des règles de trading bien précises. Etre discipliné et capable de suivre des règles strictes est indéniablement la clé du succès pour réussir à gagner de l'argent en Bourse. Parmi les règles de trading, la plus connue est « Laisser courir ses gains et prendre ses pertes ». Ce conseil pour investir en Bourse est donné par la plupart des traders expérimentés. Si vous ne respectez pas cette règle, on vous promet larmes, ruine et regrets. Pour réussir en Bourse, faut-il suivre cette règle de trading ?
Il est évident que si vous ne prenez jamais vos pertes et que vous coupez dès le moindre petit gain, vous ne pouvez pas gagner en Bourse. C'est pourtant ce que font la plupart des traders débutants. On retrouve ce comportement sur tous les marchés financiers. Prenons un cas extrême avec un krach boursier. On constate que la majorité des traders n'ont jamais coupé leurs positions pendant la crise des subprimes. Pire, ils ont coupé leurs positions au moment ou la Bourse était au plus bas, lassé de voir les cours descendre. Les explications d'un tel comportement sont simples à trouver.
Personne n'a envie de perdre de l'argent en bourse. Lorsqu'un trade est perdant, les traders s'attachent bien souvent à l'espoir que ce trade devienne un jour gagnant. Ils se disent souvent que temps qu'ils ne l'ont pas coupé, tout est possible. C'est vrai, mais dans la majorité des cas, ne pas prendre vos pertes vous conduire à perdre encore plus.
Les traders débutants voient également une perte comme un échec personnel. Cela signifie qu'ils se sont trompés, et prendre sa perte revient à officialiser le fait qu'ils aient eu tord. Pourtant, perdre un trade ne signifie pas forcément qu'on s'est trompé. C'est souvent très dure à concevoir pour les traders débutants mais une bonne analyse ne garanti pas le succès d'un trade. A la fin, c'est toujours le marché qui a le dernier mot, c'est lui qui rend votre trade gagnant ou perdant. Un trader ne fait que tenter d'exploiter les probabilités d'un scénario. Il ne faut donc pas voir la perte comme un échec personnel, mais simplement comme un coup de pas de chance (si bien sur votre analyse était bonne au départ). Perdre des trades est inévitable pour tous les traders, ca fait partie du trading.
Si vous cumulez l'envie de ne pas perdre de l'argent et le refus de l'échec, cela explique le comportement de la majorité des traders débutants de ne jamais prendre leurs pertes. Ironie du sort, ce comportement finit par les conduire à la perte de tout leur capital investi….
C'est pour cette raison qu'il faut toujours utilisez un stop loss. Il est la pour vous forcer à prendre vos pertes. Plus vite vous prendrez vos pertes sur vos trades perdants, plus vite vous gagnerez de l'argent en Bourse. Vous n'êtes pas obligés d'attendre que votre stop loss soit atteint. Si vous ne croyez plus en votre scénario, si vous n'attendez plus qu'un miracle, alors couper votre trade au plus vite. Ce sont des détails comme ça qui font la différence.
Jusque la, l'adage laisser courir ses gains et prendre ses pertes semble se vérifier. Mais qu'en est-il des gains ?
Laisser courir ses gains sous entend de ne pas prendre ses bénéfices trop vite sur un trade gagnant. Pourtant, je ne vous conseille pas de trop laisser courir vos gains, c'est le meilleur moyen de les perdre. La seule chose importante est que le montant de vos gains soit supérieur au montant de vos pertes. Si vous acceptez de prendre vos pertes sans broncher, il n'est pas nécessaire de laisser courir vos gains. En trading sur la Bourse ou sur le Forex, il est important de se fixer des objectifs de cours. Une fois qu'un objectif est atteint, n'hésitez pas à prendre vos bénéfices. Si vous voyez encore du potentiel haussier/baissier dans le sens de votre trade, vous pouvez couper seulement une partie de votre position et laisser courir vos gains sur l'autre partie. De cette façon, vous êtes sur de sortir gagnant du trade.
Il n'y a rien de pire comptablement et psychologiquement d'avoir eu un trade gagnant et de le voir se couper en perte juste parce qu'on a été trop gourmand. La gourmandise est souvent le péché mignon des traders débutants. Ils cherchent à capter de grands mouvements, ils cherchent le coup du siècle. C'est une erreur à ne surtout pas commettre. Des grands mouvements de tendance, il y en a mais c'est difficile de les capter. Pourquoi ?
Dans les grands mouvements de tendance, il y a aussi des grands mouvements de correction. Ces mouvements vous font généralement sortir de votre trade en venant taper votre stop loss (même si celui-ci est éloigné). Il y a beaucoup de mouvements de volatilités sur les marchés. La seule solution est alors de faire du trading long terme mais il faut alors ajuster la taille de votre position pour pouvoir placer un stop loss plus éloigné. Que vous traitiez le court ou le long terme, votre risque doit être le même. Capter un grand mouvement de tendance sur le long terme revient donc au même que de capter un petit mouvement court terme (taille de position plus importante car le stop est plus près).
Si le marché vient taper votre stop loss, ca vous coute toujours de l'argent. Soit votre trade est perdant dès le départ, soit il est gagnant et vous avez alors pu déplacer votre stop loss. Si votre stop loss est atteint sur un trade gagnant, c'est le signe d'un manque à gagner. En effet, le déplacement d'un stop loss sur un trade gagnant se fait lorsque le cours a effectué une poussée dans le sens de votre trade. Entre couper après la poussée et être sorti par votre stop loss, il y a un énorme différentiel ! Si vous cumulez ça sur l'ensemble de vos trades, c'est bien souvent la différence entre un trading gagnant et perdant sur les marchés boursiers.
L'adage d'un trading gagnant est pour moi « Coupez vos pertes et prenez vos gains ». Si on regarde les études réalisée sur le Forex par exemple, on constate que 50% des trades (dont une majorité sont passés par des traders débutants) sont gagnants. Pourtant, 90% des traders sont perdants sur le Forex. Vous comprenez l'importance d'une bonne gestion des gains et des pertes sur un trade….
Il existe d'autres règles de trading communément admises et qui pourtant ne doivent pas forcément être suivi au pied de la lettre. C'est le cas par exemple du ratio gain/risque.
Règle de trading n°1 : Acceptez de perdre
Il est évident que si vous ne prenez jamais vos pertes et que vous coupez dès le moindre petit gain, vous ne pouvez pas gagner en Bourse. C'est pourtant ce que font la plupart des traders débutants. On retrouve ce comportement sur tous les marchés financiers. Prenons un cas extrême avec un krach boursier. On constate que la majorité des traders n'ont jamais coupé leurs positions pendant la crise des subprimes. Pire, ils ont coupé leurs positions au moment ou la Bourse était au plus bas, lassé de voir les cours descendre. Les explications d'un tel comportement sont simples à trouver.
Personne n'a envie de perdre de l'argent en bourse. Lorsqu'un trade est perdant, les traders s'attachent bien souvent à l'espoir que ce trade devienne un jour gagnant. Ils se disent souvent que temps qu'ils ne l'ont pas coupé, tout est possible. C'est vrai, mais dans la majorité des cas, ne pas prendre vos pertes vous conduire à perdre encore plus.
Les traders débutants voient également une perte comme un échec personnel. Cela signifie qu'ils se sont trompés, et prendre sa perte revient à officialiser le fait qu'ils aient eu tord. Pourtant, perdre un trade ne signifie pas forcément qu'on s'est trompé. C'est souvent très dure à concevoir pour les traders débutants mais une bonne analyse ne garanti pas le succès d'un trade. A la fin, c'est toujours le marché qui a le dernier mot, c'est lui qui rend votre trade gagnant ou perdant. Un trader ne fait que tenter d'exploiter les probabilités d'un scénario. Il ne faut donc pas voir la perte comme un échec personnel, mais simplement comme un coup de pas de chance (si bien sur votre analyse était bonne au départ). Perdre des trades est inévitable pour tous les traders, ca fait partie du trading.
Si vous cumulez l'envie de ne pas perdre de l'argent et le refus de l'échec, cela explique le comportement de la majorité des traders débutants de ne jamais prendre leurs pertes. Ironie du sort, ce comportement finit par les conduire à la perte de tout leur capital investi….
C'est pour cette raison qu'il faut toujours utilisez un stop loss. Il est la pour vous forcer à prendre vos pertes. Plus vite vous prendrez vos pertes sur vos trades perdants, plus vite vous gagnerez de l'argent en Bourse. Vous n'êtes pas obligés d'attendre que votre stop loss soit atteint. Si vous ne croyez plus en votre scénario, si vous n'attendez plus qu'un miracle, alors couper votre trade au plus vite. Ce sont des détails comme ça qui font la différence.
Jusque la, l'adage laisser courir ses gains et prendre ses pertes semble se vérifier. Mais qu'en est-il des gains ?
Règle de trading n°2 : Prenez vos gains
Laisser courir ses gains sous entend de ne pas prendre ses bénéfices trop vite sur un trade gagnant. Pourtant, je ne vous conseille pas de trop laisser courir vos gains, c'est le meilleur moyen de les perdre. La seule chose importante est que le montant de vos gains soit supérieur au montant de vos pertes. Si vous acceptez de prendre vos pertes sans broncher, il n'est pas nécessaire de laisser courir vos gains. En trading sur la Bourse ou sur le Forex, il est important de se fixer des objectifs de cours. Une fois qu'un objectif est atteint, n'hésitez pas à prendre vos bénéfices. Si vous voyez encore du potentiel haussier/baissier dans le sens de votre trade, vous pouvez couper seulement une partie de votre position et laisser courir vos gains sur l'autre partie. De cette façon, vous êtes sur de sortir gagnant du trade.
Il n'y a rien de pire comptablement et psychologiquement d'avoir eu un trade gagnant et de le voir se couper en perte juste parce qu'on a été trop gourmand. La gourmandise est souvent le péché mignon des traders débutants. Ils cherchent à capter de grands mouvements, ils cherchent le coup du siècle. C'est une erreur à ne surtout pas commettre. Des grands mouvements de tendance, il y en a mais c'est difficile de les capter. Pourquoi ?
Dans les grands mouvements de tendance, il y a aussi des grands mouvements de correction. Ces mouvements vous font généralement sortir de votre trade en venant taper votre stop loss (même si celui-ci est éloigné). Il y a beaucoup de mouvements de volatilités sur les marchés. La seule solution est alors de faire du trading long terme mais il faut alors ajuster la taille de votre position pour pouvoir placer un stop loss plus éloigné. Que vous traitiez le court ou le long terme, votre risque doit être le même. Capter un grand mouvement de tendance sur le long terme revient donc au même que de capter un petit mouvement court terme (taille de position plus importante car le stop est plus près).
Si le marché vient taper votre stop loss, ca vous coute toujours de l'argent. Soit votre trade est perdant dès le départ, soit il est gagnant et vous avez alors pu déplacer votre stop loss. Si votre stop loss est atteint sur un trade gagnant, c'est le signe d'un manque à gagner. En effet, le déplacement d'un stop loss sur un trade gagnant se fait lorsque le cours a effectué une poussée dans le sens de votre trade. Entre couper après la poussée et être sorti par votre stop loss, il y a un énorme différentiel ! Si vous cumulez ça sur l'ensemble de vos trades, c'est bien souvent la différence entre un trading gagnant et perdant sur les marchés boursiers.
Conclusion
L'adage d'un trading gagnant est pour moi « Coupez vos pertes et prenez vos gains ». Si on regarde les études réalisée sur le Forex par exemple, on constate que 50% des trades (dont une majorité sont passés par des traders débutants) sont gagnants. Pourtant, 90% des traders sont perdants sur le Forex. Vous comprenez l'importance d'une bonne gestion des gains et des pertes sur un trade….
Il existe d'autres règles de trading communément admises et qui pourtant ne doivent pas forcément être suivi au pied de la lettre. C'est le cas par exemple du ratio gain/risque.
