Conseils de trading

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Les traders débutants commettent de nombreuses erreurs dans leur trading. Il est nécessaire de rappeler certains conseils de trading à travers cette liste non exhaustive.

Conseil de trading n°1 : Raisonnez en pourcentage



Tous les traders débutants raisonnent en argent gagné. Vu que le montant de leurs dépôts est généralement petit, ils utilisent l'effet de levier pour grossir leurs gains (au final c'est leur perte qui est plus importante….). Gagner 5€ sur un trade, c'est vrai que c'est pas très vendeur. Mais sur un compte à 500€, ca représente 1%. C'est une belle performance. Alors arrêter de penser en argent. Vous avez déjà vu un organisme financier qui ne vous parle pas en pourcentage ? Non, les seuls qui le font ce sont les pubs qu'on trouve sur les options binaires du genre gagner 1500€ en 2 heures...

Raisonner en argent ca n'a que du mauvais. Pour réussir en trading, il faut justement être capable de ne plus penser à l'argent. Ca évite de prendre des risques supplémentaires et ca permet de garder la tête froide.


Conseil de trading n°2 : N'ayez pas pour but de gagner de l'argent



Je sais que ca peut paraître bizarre de dire ça étant donné que la majorité des gens viennent sur les marchés financiers pour justement en gagner. Cet objectif devient rapidement une obsession. L'argent est alors votre seul guide et ca laisse place à vos émotions…. Je vous la fait rapide, vous finirez pas raser votre compte de trading. Si vous débutez dans le trading et même si vous êtes plus expérimenté, le but n'est pas de gagner de l'argent mais de durer. Durer vous permet de progresser, d'améliorer votre trading et donc à terme de faire des gains. Si les marchés financiers et le trading ne vous intéresse pas, alors trouvez vous une autre occupation. Dans le trading, il doit y avoir une notion de plaisir, d'envie d'apprendre, de travailler sur soi même…


Conseil de trading n°3 : Toujours mettre un stop loss



C'est un classique mais ca fait jamais de mal de le répéter. Quand on regarde les statistiques des brokers, on voit qu'une grande majorité des traders débutants ne mettent pas de stop loss. Ils finissent dans certains cas par couper leur position manuellement, écœuré par le trading mais c'est déjà trop tard. Résultat, leurs gains moyens est plus faible que leur perte moyenne sur l'ensemble de leurs trades. Difficile de gagner dans ces conditions. Je vous invite à consulter la fiche sur Laisser courir ses gains et prendre ses pertes.

Un stop loss est obligatoire sur l'ensemble de vos positions. Alors arrêter de faire les malins en vous croyant plus forts que tout le monde, accepter votre perte ! Vous ne pouvez pas gagner en trading si vous ne savez pas perdre.


Conseil de trading n°4 : Prenez le temps de bien vous former



Bien se former, ca sous entend passer par la case compte démo !! Et quand je dis compte démo, ce n'est pas simplement pour tester la plateforme en passant quelques trades… Le compte démo c'est l'endroit ou vous devez construire les bases de votre stratégie de trading et apprendre à gérer votre risque. Un compte démo vous apprend en fait la discipline et la rigueur qui sont deux éléments indispensable si vous ne voulez pas raser votre compte de trading. Alors oui, c'est parfois chiant d'être sur un compte démo, mais rappelez vous du conseil de trading n°2….

Devenir trader, ca demande du temps, du travail et beaucoup de patience ! Si vous êtes du genre pressé dans la vie, passez votre chemin, le trading n'est pas fait pour vous ! Le trading, c'est un peu comme le golf, on croit un jour avoir tout compris et en fait c'est pas le cas.


Conseil de trading n°5 : N'anticipez pas les mouvements



C'est un grand classique du trader débutant. Il détecte un signal d'achat ou de vente mais n'attend pas que celui-ci soit validé pour prendre position. Par exemple, il va entrer long avant la cassure de la ligne de cou d'un double/triple bottom. Pour lui cette figure est haussière, alors pourquoi attendre…Deux raisons :

- Tant que le signal d'achat/vente n'est pas donné, l'incertitude sur l'évolution future du cours est plus forte. L'analyse technique est basée sur les probabilités. Si vous n'attendez pas la confirmation du signal, vous diminuez fortement les probabilités de réussite de votre trade. 

- Ca crée des regrets. Vous vous dites après coup que vous n'auriez jamais du prendre ce trade étant donné que le signal n'a pas été donné. Et les regrets, ca pousse à plein de mauvaises choses en trading, c'est la porte ouverte aux émotions (ennemi du trader, cf psychologie et trading…). Si vous avez attendu le signal d'achat/vente pour prendre position, vous n'avez pas de regret à avoir. C'est tout simplement que le marché ne vous a pas donné raison mais ca ne veut pas dire que vous avez eu tord de prendre le signal…. Etre en tord et le marché qui vous donne tord sont deux choses totalement différente !


Conseil de trading n°6 : Restez concentré sur l'analyse technique



Si vous faites de l'analyse technique, ne vous polluez pas l'esprit avec l'analyse fondamentale. Pour bien maitriser l'analyse fondamentale, il faut des connaissances que généralement les débutants n'ont pas. De plus, le fondamentale envoie parfois des signaux contraires à l'analyse technique et du coup, vous vous sentez perdu, vous ne savez plus quoi faire. Sur le long terme, l'analyse fondamentale a toujours raison mais si vous cherchez à l'utiliser sur le court/moyen terme, les effets sont désastreux. Si vous voulez avoir une vision large des cours, regarder les graphiques sur du journalier ou du hebdomadaire.

Vous ne devez pas non plus vous polluez l'esprit avec les différents news qui sont publiées tout au long de la journée. Ca ne fait que vous embrouiller, vous cherchez un raisonnement logique à la réaction des marchés et bien souvent il n'y en a pas. Ce sont tout simplement les machines avec le trading haute fréquence qui s'amusent… Si le mouvement d'après news est franc, l'analyse technique vous permettra de le capter. Pas besoin de regarder le chiffre publié. Vous pouvez le faire mais après coup, à tête reposé, pas dans le feu de l'action.

A force d'entendre des choses un peu partout, celles-ci finissent par nous influencer dans notre trading, par nous donner un sens à traiter. On a en quelque sorte déjà fait notre choix dans notre tête et on se borne à ne voir que ca. Ce type de comportement conduit à des erreurs, à une mauvaise interprétation des signaux envoyés par l'analyse technique.

Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder le calendrier économique international du jour pour voir les différentes publications. Etre au courant qu'une news va être publié c'est bien (ca permet de ne pas être surpris par la volatilité), mais chercher à l'analyser c'est à mon sens à éviter.


Conseil de trading n°7 : N'utilisez pas d'effet de levier



L'effet de levier est un poison. Pour les particuliers, il devrait être interdit ou fortement limité sur chaque position. Utilisez un peu de levier sur l'ensemble de ces positions, pourquoi pas avec modération, mais utiliser du levier sur une seule position, ca vous conduira forcément à la perte de votre capital.

Je m'arrache les cheveux quand je vois certains traders débutants chercher des brokers proposant le plus d'effet de levier. L'effet de levier est votre ennemi. Si vous pensez levier, vous pensez argent, et si vous pensez argent, vos émotions vont dicter votre trading et vous perdrez tout votre capital. Si la quasi-totalité des traders particuliers sont perdants sur les marchés financiers, c'est à cause de cela. Arrêter de vous croire supérieur, vous êtes comme tout le monde, fuyez le levier et chercher plutôt à durer.

Si vous traitez les CFD, n'utilisez jamais de levier ! Si vous tradez sur le Forex, choisissez toujours un broker disposant des micros lots (0.01 soit 1000 unités). Si vous avez un petit compte de trading, vous serez obligé de recourir au levier malgré vous (si vous déposez moins de 1000€), alors limitez votre nombre de positions simultanées (2 ou 3, jamais plus). Je vous invite à lire la fiche : Money management pour les petits comptes Forex.


Conseil de trading n°8 : Prenez confiance



Les traders débutants ont toujours tendance à vouloir tout copier sans réfléchir. On ne copie pas un trade juste parce que le trader est soi disant bon, on le copie uniquement si on est entièrement d'accord avec ce qu'il dit, si c'est en accord avec votre stratégie de trading. Vous ne gagnerez pas d'argent en copiant un trader pour la simple et bonne raison que vous ne connaissez pas la manière dont il gère son risque, quand il coupe exactement sa position, si un élément l'a fait changer d'avis… Copier ca ne vous apprend pas à faire du trading, ca vous rend juste dépendant. S'inspirer oui, copier non !

Votre meilleur conseiller c'est vous-même. Pour prendre confiance en vous, le compte démo est la pour ca. Ca vous permettra également de prendre confiance en votre stratégie de trading et d'être capable de ne pas la remettre en cause dès la moindre phase de perte. C'est essentiel. 

Avoir confiance en soi, c'est oser prendre position lorsque votre stratégie de trading vous donne un signal d'achat/vente, osez allez jusqu'au bout de votre trade (ne pas coupez trop tôt votre position en gain), savoir prendre sa perte quand il le faut tout en sachant qu'on sera capable de la rattraper plus tard…


Conclusion



Cette longue liste de conseils de trading est incomplète. J'ai simplement abordé les points qui me semblaient essentiel en traitant les erreurs les plus récurrentes chez les traders débutants. N'hésitez pas à la compléter, à réagir, à partager votre expérience…


Articles complémentaires:
Fiche issue de la rubrique -› Guide Trading -› Conseils de Trading
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Bonsoir Bruno,

Conseil de trading n°3 : Toujours mettre un stop loss => Ce conseil n'est pas complet voir faux dans certaines circonstances.

Je prends le cas de xxx.  Il fonctionne avec 15 valeurs(actions)  avec un capital équitablement réparti. Toutes les analyses que j'ai effectuées sur le système ont montré que mettre un stop loss altérait fortement la performance de ce dernier. Alors, si je ne mets pas de stop loss, quel risque max je prends ?
Si une société fait faillite du jour au lendemain et que mon titre vaut "0", je perds 1/15 de mon capital soit 6,7%.  Quand le marché est contre le système, ceux sont des indicateurs qui stoppent les trades.

 Un autre type de stop est ce que j'appelle le "stop temps". Normalement quand on suit une stratégie qui s'appuie sur un ou plusieurs indicateurs, il y a une période optimum pour que le trade atteigne sa cible. Au-delà, on sort de la stratégie et elle doit être considérée comme perdue. Dans ce cas, la perte, si il y a perte,  sera toujours moindre que de laisser le trade courir jusqu'à un TP ou un SL.
 En effet les take profit (TP) sont souvent positionnés à une valeur inférieure en valeur absolue au stop loss (SL) et comme on est hors du trade, il y a 50% de chance de toucher le TP, la perte de capital à plus ou moins long terme est assurée !

Laurent
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Bonjour Laurent,

Déjà je me suis permis de supprimer le nom de l'EA que tu vends..... à peine arriver, tu fais la pub pour ton EA sur 2 posts ! J'en ai supprimé 1 qui ne faisait que de la pub. Si tu est la pour ça, tu n'es pas le bienvenue!. J'ai laissé ce post la car ta remarque est intéressante et il y a matière à discussion.

Il y a une grande distinction à faire entre trading et investissement long terme sur le marché actions. Ce sont deux choses totalement différentes. J'ai d'ailleurs fait une fiche de conseils pour investir en bourse. Tu verras que mon discours et mon approche n'est pas du tout la même. Ici, le sujet est le trading.

En trading, le stop est obligatoire dans TOUTES les circonstances. Dans le cadre d'un investissement long terme sur le marché actions (constitution d'un portefeuille), si le portefeuille est bien diversifié (au niveau des secteurs au moins et des zones géographiques si possible), je suis d'accord avec toi, il est possible de couper manuellement, sans fonctionner avec des stops. 

Il faut toutefois avoir la solidité financière nécessaire pour supporter les pertes latentes pendant un moment. Je prends le cas de Warrent Buffet il est capable de générer autant de performance parce qu'il est capable d'être perdant pendant plusieurs années sur ses investissements (et bien évidement parce qu'il a le nez creux et que c'est un génie !).

Je me permet de faire une piqûre de rappel sur l'EA dont tu faisais la promotion qui soit disant fait plus de 20% par an depuis de nombreuses années.... Juste pour information, Warrent Buffet, l'homme qui est considéré comme le meilleur investisseur du monde, fait lui 20% depuis le début de sa carrière. Avec les performances que tu affiches sur ton EA, tu prétends donc juste que ton système est meilleur que lui..... J'en rigole encore ! Tu es un juste un vendeur de rêve de plus.... tu joues sur la crédulité des particuliers. Moi aussi j'ai trouvé des méthodes quasiment gagnantes à tous les coups, un système parfait jusqu'au jour où.... les conditions de marché font que tu rases ton compte. La différence avec toi, c'est que moi je n'ai pas essayé de le vendre car je connaissais l'issue d'une telle stratégie.

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