Les erreurs de trading à éviter

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Les erreurs de trading sont nombreuses chez les traders débutants et conduisent souvent à la perte partielle ou totale du capital investi. Voici une liste des erreurs de trading les plus fréquentes.

Ne pas avoir de stratégie de trading



Une stratégie de trading, c’est avoir une ligne de conduite. C’est ce qui vous permet de savoir quand prendre position, dans quel sens, à quel niveau, ou placer votre stop loss, quand prendre vos bénéfices… Tout cela permet de structurer votre trading et de ne pas laisser place à l’improvisation.

Vous devez prendre position uniquement si votre stratégie de trading vous dit de le faire. Prendre un trade au feeling, vous laissez influencer par vos émotions sont autant de mauvaises habitudes que vous devez chassez de votre trading.

Une stratégie de trading, c’est aussi la gestion du risque (le money management). Elle vous dit où placer vos stops loss et quand les déplacer. Il suffit d’un trade sans stop loss pour vous entrainer dans un cercle destructeur qui vous conduira inévitablement à la perte de votre capital.

Il est donc primordial de définir votre stratégie. Sans stratégie de trading, vous laissez le champ libre à vos émotions, à l’irrationalité. C’est l’une des raisons qui expliquent que la majorité des traders sont perdants sur les marchés financiers.

Ne pas suivre votre stratégie de trading



Certains traders ont trouvé une stratégie de trading mais s’autorisent certains trades hors stratégie. C’est une habitude à bannir ! Vous ne devez jamais, je dis bien jamais vous écarter de votre stratégie de trading.

Il est souvent simple de suivre des règles quand tout va bien, quand votre stratégie vous conduit à des trades gagnants. Mais toute stratégie de trading génère des trades perdants, des phases de pertes. C’est la que c’est le plus dure de suivre sa stratégie de trading. L’accumulation des trades perdants vous conduit souvent à douter de votre stratégie, à la remettre en cause. 

C’est pour cette raison qu’il est indispensable de tester sa stratégie sur une longue période (en démo tout d’abord puis en réel) afin de prendre confiance en elle. Si vous savez qu’à la fin du mois, votre stratégie génère de la performance, il vous sera d’autant plus facile de surmonter les phases de pertes.

Une autre erreur consiste à vouloir passer des trades qui ne font pas partie de votre stratégie. Vous détectez une bonne opportunité mais votre stratégie de trading ne vous donne pas de signaux d’achat/vente. Dans ce cas, vous ne devez pas prendre position.

Suivre une stratégie c’est prendre en compte tous les signaux de trading qu’elle vous donne mais c’est aussi ne pas prendre en compte tous les autres signaux!


Dépendance aux analyses d’autres traders



De nombreux traders débutants cherchent à suivre à la lettre les analyses d’autres traders. Vous pouvez vous inspirer d’autres analyses pour compléter la votre, vous pouvez utiliser les analyses d’autres traders pour détecter des opportunités de trades mais ces signaux de trading doivent être en accord avec votre stratégie de trading.

Copier un trader (avec le trading social ou l’analyse technique sociale) n’est pas une solution. Ca ne vous fait pas progresser dans votre trading. Si vous êtes dépendant des signaux des autres traders, vous ne saurez jamais faire une analyse, vous ne serez jamais capable d’avoir vos propres signaux. Imaginez que le trader arrête de publier ces signaux, que faites vous ??

Lire une analyse ne vous dit pas non plus comment le trader gère son risque (ou il place son stop, quand il le déplace), vous ne savez pas non plus quand il coupe sa position exactement. De ce fait, le trader peut être gagnant et vous perdant en utilisant la même analyse.

De plus, des analyses, il en existe des milliers aujourd’hui sur le net. Chaque trader à sa propre vision du marché. Si vous n’êtes pas capable de vous faire votre propre opinion, vous pouvez rapidement vous retrouver perdu et ne plus savoir quoi faire dans votre trading. 

Faire confiance aux vendeurs de signaux et d’EA



Beaucoup de traders débutants croient aux miracles. Ils pensent qu’en payant un service de signaux de trading ou en utilisant des experts advisors, ils vont gagner sans faire d’effort sur les marchés financiers.

Les services de signaux, il en existe des milliers sur le net et beaucoup d’entre eux sont des escroqueries. Je vous invite à lire la fiche : Fournisseurs de signaux de trading : une arnaque ?

D’autres traders préfèrent acheter des experts advisors. Sachez qu’avec n’importe quel EA je peux vous trouver un backtest positif qui vous donnera envie de l’acheter. La encore, les escros sont nombreux. Tout EA est capable de générer de la performance sur une courte période donnée mais il faut constamment faire évoluer les réglages pour être gagnant à long terme. Ce n’est pas pour rien si les grandes institutions financières payent une fortune des mathématiciens pour faire évoluer régulièrement leurs algorithmes de trading….

Je vous invite à lire cette rubrique sur les robots de trading.

Vouloir trop trader



Vouloir trop trader c’est prendre trop de positions et ne pas être capable de stopper son trading.

Lorsque vous débutez dans le trading, ne prenez pas trop de positions en même temps. Vous devez vous laisser le temps de bien analyser vos graphiques, de bien gérer votre trade (en déplaçant bien le stop loss, en prenant au bon moment vos bénéfices…). Pour vous laisser plus de temps, vous pouvez également traiter sur des unités de temps plus grandes. 

Vous devez également être capable de vous arrêter de trader à tout moment. Certains pensent que plus ils tradent, plus ils feront de performance. Dans la majorité des cas, c’est l’inverse qui se produit pour un trader débutant. Le trading est une activité stressante et fatigante. Cela demande de la concentration pour éviter les nombreuses erreurs. De plus, plus vous restez devant l’écran longtemps, plus vous êtes susceptible de céder à vos émotions. Agir en fonction de ses émotions, c’est à coup sur perdre son capital. Vous devez donc vous imposez des heures de trading strictes, prendre un rythme, habituer votre corps.

Je vous invite à lire la fiche sur l'addiction au trading.

Vouloir gagner de l’argent



La majorité des traders débutants veulent avoir des résultats rapidement, gagner de l’argent le plus vite possible. Ca les pousse à sauter les étapes pour bien se former au trading. Devenir un bon trader, ca ne s’apprend pas en quelques jours, ni même en quelques mois… ca demande des années !

Avant toute chose, il faut assimiler les connaissances techniques indispensables à tout trader pratiquant l’analyse technique (les figures chartistes, les principaux indicateurs techniques…). Si vous n’avez pas les bases du trading, vous ne serez jamais un bon trader

Mais attention, connaître les bases du trading ne fait pas de vous un bon trader. Il n’y a que l’expérience qui rendra votre trading gagnant. Et l’expérience, ca s’acquiert en commettant des erreurs….. 

C’est l’un des paradoxes du trading. La quasi-totalité des traders viennent sur les marchés financiers pour gagner de l’argent mais c’est à cause de cela qu’ils en perdent. En trading, vous ne devez pas penser à gagner de l’argent mais à durer. Plus vous durez, plus vous augmentez vos chances de gagner de l’argent à terme….

Ne pas anticiper tous les scénarios possibles



C’est un problème récurrent chez tous les traders débutants. Ils établissent un scénario de trading mais n’envisagent pas les autres possibilités. Admettons que vous anticipez la hausse sur une valeur mais une baisse du cours se met en place. Que faites-vous ? Vous achetez quand même ? Vous vendez ? Vous passez à un autre produit ?...

D’autres questions peuvent être posées si vous êtes déjà en position. Que faites vous si une correction intervient ? Vous gardez ou vous clôturez votre position ? Quand déplacez-vous votre stop ? Est-ce que vous coupez votre position si votre objectif est atteint ? Que faites-vous si un mouvement brutal intervient ?...

Avant de prendre position, vous devez être capable de répondre à toutes ces questions. Le trading ne laisse pas de place à l’improvisation, surtout si vous êtes un trader débutant !

Ne pas prévoir un scénario, c’est s’exposer à un effet de surprise qui peut vous conduire à prendre des décisions irrationnelles, à céder à vos émotions.


Ne pas anticiper tous les scénarios possibles c’est également se priver de nombreuses opportunités de trades. Les débutants ont tendance à privilégier un sens et à s’y tenir quoiqu’il arrive. Non, le trading ce n’est pas ça. Vous devez déterminer des niveaux à partir desquels vous estimez que c’est le scénario inverse qui a le plus de probabilités de se produire. Si vous anticipez l’achat et qu’un support est cassé, vous ne devez plus chercher à acheter mais à vendre. 

Il faut être capable de s’adapter en trading en fonction de l’évolution du cours. Si vous vous butez à ne voir qu’un scénario, vous finirez inévitablement par perdre tout votre capital un jour ou l’autre. 

Ne pas accepter d’avoir tord



Ne pas accepter d’avoir tord, c’est ne pas mettre de stop loss, c’est déplacé son stop pour éviter qu’il soit atteint, c’est refuser d’avouer que son scénario ne se réalisera pas….

L’important en trading n’est pas d’avoir tord ou raison, c’est d’être gagnant à la fin du mois. Vous pouvez même avoir tord plus souvent que vous n’avez raison et malgré tout arriver à générer de la performance.

Accepter d’avoir tord, c’est accepter de perdre. Vous devez donc toujours placer un stop loss et ne jamais le déplacer dans le sens opposé à votre trade ! Cette erreur de trading coute chère de nombreux particuliers. Sur le Forex par exemple, 50% des trades sont gagnants, pourtant 90% des traders sont perdants….. La raison ? Tout simplement une gestion du risque inexistante du fait d’un refus d’accepter la perte.

Accepter d’avoir tord, c’est également accepter que c’est toujours le marché qui a le dernier mot. Ca ne remet pas en cause la qualité de votre analyse. Je suis toujours profondément consterné quand une analyse technique est critiquée après coup du fait que c’est le scénario inverse qui s’est produit. Dire qu’une analyse est mauvaise pour cette raison, c’est ne pas comprendre ce qu’est l’analyse technique, ce qu’est le trading ! L’analyse technique est basée sur les probabilités, et qui dit probabilité, dit pourcentage de chance que le scénario inverse se produise. 

Concentrez ses investissements sur un produit



Les traders débutants choisissent souvent un cheval de bataille sur lequel tout se jouera. En d’autres termes, ils sont surexposés en terme de risque sur un produit. On retrouve ce comportement notamment sur les marchés boursiers ou les traders privilégient toujours une valeur en particulier et misent une grande partie de leur capital dessus. 

Sur chaque position, vous devez déterminez à l'avance le capital que vous souhaitez risquer sur le trade


N’oubliez jamais que c’est toujours le marché qui a le dernier mot. Peu importe que tous les éléments soit en faveur d’une hausse ou d’une baisse, vous devez toujours envisager la possibilité de perdre. Combien vous coute le trade s’il est perdant ? Posez-vous cette question sur chaque ligne de votre portefeuille, de votre compte de trading. Si un actif est disproportionné ou que le risque est trop important, sortez tout de suite de votre trade avant de tout perdre !


Articles complémentaires:
Fiche issue de la rubrique -› Guide Trading -› Conseils de Trading
Merci pour tes articles Bruno, j’aimerais bien un article sur qu'est qui fait bougé les marchés financiers. Il y'a t'il un algorithme pour déterminer la valeur des marchés ? J'ai de la misère à comprendre concrètement  qu'est ce qui détermine la valeur d'une devise. Je peu comprendre que c'est une guerre entre acheteur et vendeur mais l'algorithme qui détermine le prix d'une devise mes nébuleux. Aussi qui calcul la valeur en temps réels des marchés ? Un serveur gouvernemental ? Surement des questions faciles pour vous mais j'ai trouvé peu d'informations sur google sur ces questions ! ;D merci
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Il faut d'abord comprendre la composition de chaque produit, puis ces corrélations et enfin les facteurs d'influence (qui diffèrent selon les produits et sont très divers... ca va de la pluie au beau temps...).
Excellente idée de fiche édu. Bruno s'en chargera à coup sûr! ;)
Mais je pense qu'il coupera cette fiche en 2. Bourse et forex.
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Salut, oui je vais me pencher la dessus. Tu fais bien de demander, si tu as d'autres sujets qui t'intéressent, n'hésites pas !
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Salutation, on voit que le reportage de canal est passé par là, mais très bonne idée
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Je ne me rappelais plus mais j'ai déjà fait une fiche sur les facteurs d'évolution du taux de change (il y a 5 mois..).
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Bonjour Bruno,

Quand tu parles de toujours avoir la même taille de position sur chaque trade, tu parles certainement en pourcentage de risque de ton capital et pas en nombre de lot j'imagine? Etant donné que tu calcule la taille de position sur la position de ton stoploss et pas l'inverse.
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Salut Buhmas,

Oui, je me suis mal exprimé sur ce point et tu fais bien d'apporter ces précisions. Il faut que le risque soit constant, et donc toujours risqué le même montant sur chaque trade (montant qui peut être en % de son capital ou un montant fixe, par exemple 20€ par trade). Cela sous entend d'adapter la taille de sa position sur chaque trade.

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