Comment gérer un trade gagnant ?
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Sur la plupart des sites de trading, on vous donne le conseil suivant « Laisser courir vos gains ». Devez vous suivre cette règle sur l’ensemble de vos trades ? Y a t-il d'autres méthodes pour gérer un trade gagnant ? Comment les mettre en application dans votre trading ?
Laisser courir ses gains est une des méthodes pour gérer vos trades gagnants en trading mais ce n’est pas la seule. Ce n’est en rien une obligation. Ce qui l’est en revanche c’est que vos trades gagnants vous rapportent plus que vos trades perdants. En d’autres termes, sur chaque trade, vous devez minimiser votre risque pour que celui-ci soit inférieur à l’espérance de gain sur vos trades.
Laisser courir ses gains est un conseil de trading que l’on entend souvent sur les marchés boursiers. Mais vous devez différencier le trading et l'investissement long terme. Si votre objectif est de vous construire un portefeuille bourse dans une optique d’investissement long terme, alors oui vous devez laisser courir vos gains. La notion de diversification du portefeuille bourse est alors extrêmement importante. Vous vous construisez un portefeuille et vous n’y toucher presque plus. Vous allez sortir perdant sur certaines valeurs et gagnants sur d’autres. Les débutants font alors souvent l’erreur de vouloir prendre rapidement leurs gains sur leurs positions gagnantes. Si vous ne laissez pas courir vos gains et que vous laissez courir vos pertes, il est impossible de gagner…..
Si vous faites du trading (court, moyen ou long terme), c’est différent. Vous avez deux possibilités :
- Soit vous laissez courir vos gains
- Soit vous vous fixer un objectif de cours
Si vous avez un objectif de cours, vous devez donc placer un take profit. Vous ne devez alors jamais le déplacer. Si votre objectif est atteint, votre position est coupée automatiquement.
La décision de laisser courir vos gains ou de fonctionner avec un take profit se prend avant de prendre position. Certains traders ne fonctionnent qu’avec des take profit, d’autres cherchent à toujours laisser courir leurs gains et certains utilisent les deux méthodes. L’important est de savoir à l’avance, selon la configuration graphique et votre stratégie de trading si vous allez ou non fonctionner avec un take profit ou laisser courir vos gains (avant la prise de position !).
Laisser courir ses gains ca ne veut pas dire aller chercher l’impossible. Si vous avez optez pour ce type de méthode de prise de bénéfice sur votre trade, la sortie de position se fera soit :
- Par votre stop loss : Au fur et à mesure que le cours va dans le bon sens pour votre trade, vous aller déplacer votre stop loss pour protéger vos gains. Par exemple, si vous êtes à l’achat, vous pouvez déplacer votre stop loss à chaque nouveau plus bas formé par le cours. Cela peut être également sous un support, une moyenne mobile, un tracé technique, sous un seuil clé….
- Par une sortie manuelle : On dit souvent qu’il faut laisser courir ses gains jusqu’à épuisement de la tendance. Oui, mais ca ne veut pas dire que vous devez forcément attendre un retournement pour sortir de votre trade gagnant. Si l’analyse technique du graphique vous indique qu’un retournement est probable et que vous estimez pour x raisons que le cours est sur un plus haut/bas, vous pouvez prendre vos bénéfices sans attendre que votre stop soit atteint. Par exemple, vous êtes à l’achat mais une divergence baissière s’est formée sur le cours. Si vous ne croyez plus en la hausse, couper votre position et prenez vos gains. Il faut laisser courir vos gains uniquement si vous croyez en la poursuite du mouvement.
Un trader doit donc soit laisser courir ses gains, soit fonctionner par objectif de cours. Mais, il est tout à fait possible de mixer les deux méthodes pour sortir d’un trade gagnant. Si vous avez optez pour la solution de laisser courir vos gains, la question ne se pose pas. Vous devez appliquer une des deux solutions citées plus haut pour clôturer votre trade. En revanche, si vous fonctionnez par objectif de cours, il se peut que vous anticipiez une poursuite du mouvement ce qui vous donne envie de laisser courir vos gains.
Dans ce cas, vous devez vous en tenir à votre plan de base qui est de prendre vos bénéfices si votre objectif est atteint. Toutefois, vous pouvez ne prendre qu’une partie de vos gains. Il est tout à fait possible de couper la moitié de votre position et de laisser courir vos gains sur le reste de la position.
Cette méthode hybride s’appliquer généralement lorsque le cours est en plein rallye. Une fois votre objectif atteint, vous devez alors coller votre stop pour suivre le mouvement de près. Si le mouvement se poursuit, vous engrangez des gains supplémentaires, et si un retournement se fait, votre stop est la pour vous protéger (et ne pas trop attaquer vos gains sur le reste de votre position).
Quelque soit la méthode que vous privilégiez pour sortir de vos trades gagnants, vous devez impérativement protéger vos gains. Cela passe par un déplacement de votre stop loss pour suivre le mouvement (même si vous fonctionnez avec les take profit). C’est pour cette raison que vous devez choisir une unité de temps qui correspond à votre profil investisseur.
Si vous ne pouvez consacrer qu’une heure par jour au trading, ne prenez pas des positions court terme. Optez pour de grandes unités de temps qui vous permettent de pouvoir déplacer correctement vos stop loss, de suivre le mouvement. Une autre solution consiste à utiliser des trailing stop (stop suiveur) mais il faut déterminer par avance un réglage pertinent pour l’unité de temps et les produits que vous traitez.
Laisser courir ses gains, une règle d’or du trading ?
Laisser courir ses gains est une des méthodes pour gérer vos trades gagnants en trading mais ce n’est pas la seule. Ce n’est en rien une obligation. Ce qui l’est en revanche c’est que vos trades gagnants vous rapportent plus que vos trades perdants. En d’autres termes, sur chaque trade, vous devez minimiser votre risque pour que celui-ci soit inférieur à l’espérance de gain sur vos trades.
Laisser courir ses gains est un conseil de trading que l’on entend souvent sur les marchés boursiers. Mais vous devez différencier le trading et l'investissement long terme. Si votre objectif est de vous construire un portefeuille bourse dans une optique d’investissement long terme, alors oui vous devez laisser courir vos gains. La notion de diversification du portefeuille bourse est alors extrêmement importante. Vous vous construisez un portefeuille et vous n’y toucher presque plus. Vous allez sortir perdant sur certaines valeurs et gagnants sur d’autres. Les débutants font alors souvent l’erreur de vouloir prendre rapidement leurs gains sur leurs positions gagnantes. Si vous ne laissez pas courir vos gains et que vous laissez courir vos pertes, il est impossible de gagner…..
Si vous faites du trading (court, moyen ou long terme), c’est différent. Vous avez deux possibilités :
- Soit vous laissez courir vos gains
- Soit vous vous fixer un objectif de cours
Si vous avez un objectif de cours, vous devez donc placer un take profit. Vous ne devez alors jamais le déplacer. Si votre objectif est atteint, votre position est coupée automatiquement.
La décision de laisser courir vos gains ou de fonctionner avec un take profit se prend avant de prendre position. Certains traders ne fonctionnent qu’avec des take profit, d’autres cherchent à toujours laisser courir leurs gains et certains utilisent les deux méthodes. L’important est de savoir à l’avance, selon la configuration graphique et votre stratégie de trading si vous allez ou non fonctionner avec un take profit ou laisser courir vos gains (avant la prise de position !).
Laisser courir ses gains, ça veut dire quoi ?
Laisser courir ses gains ca ne veut pas dire aller chercher l’impossible. Si vous avez optez pour ce type de méthode de prise de bénéfice sur votre trade, la sortie de position se fera soit :
- Par votre stop loss : Au fur et à mesure que le cours va dans le bon sens pour votre trade, vous aller déplacer votre stop loss pour protéger vos gains. Par exemple, si vous êtes à l’achat, vous pouvez déplacer votre stop loss à chaque nouveau plus bas formé par le cours. Cela peut être également sous un support, une moyenne mobile, un tracé technique, sous un seuil clé….
- Par une sortie manuelle : On dit souvent qu’il faut laisser courir ses gains jusqu’à épuisement de la tendance. Oui, mais ca ne veut pas dire que vous devez forcément attendre un retournement pour sortir de votre trade gagnant. Si l’analyse technique du graphique vous indique qu’un retournement est probable et que vous estimez pour x raisons que le cours est sur un plus haut/bas, vous pouvez prendre vos bénéfices sans attendre que votre stop soit atteint. Par exemple, vous êtes à l’achat mais une divergence baissière s’est formée sur le cours. Si vous ne croyez plus en la hausse, couper votre position et prenez vos gains. Il faut laisser courir vos gains uniquement si vous croyez en la poursuite du mouvement.
Une méthode hybride pour gérer vos trades gagnants
Un trader doit donc soit laisser courir ses gains, soit fonctionner par objectif de cours. Mais, il est tout à fait possible de mixer les deux méthodes pour sortir d’un trade gagnant. Si vous avez optez pour la solution de laisser courir vos gains, la question ne se pose pas. Vous devez appliquer une des deux solutions citées plus haut pour clôturer votre trade. En revanche, si vous fonctionnez par objectif de cours, il se peut que vous anticipiez une poursuite du mouvement ce qui vous donne envie de laisser courir vos gains.
Dans ce cas, vous devez vous en tenir à votre plan de base qui est de prendre vos bénéfices si votre objectif est atteint. Toutefois, vous pouvez ne prendre qu’une partie de vos gains. Il est tout à fait possible de couper la moitié de votre position et de laisser courir vos gains sur le reste de la position.
Cette méthode hybride s’appliquer généralement lorsque le cours est en plein rallye. Une fois votre objectif atteint, vous devez alors coller votre stop pour suivre le mouvement de près. Si le mouvement se poursuit, vous engrangez des gains supplémentaires, et si un retournement se fait, votre stop est la pour vous protéger (et ne pas trop attaquer vos gains sur le reste de votre position).
Un seul mot d’ordre : protéger vos gains !
Quelque soit la méthode que vous privilégiez pour sortir de vos trades gagnants, vous devez impérativement protéger vos gains. Cela passe par un déplacement de votre stop loss pour suivre le mouvement (même si vous fonctionnez avec les take profit). C’est pour cette raison que vous devez choisir une unité de temps qui correspond à votre profil investisseur.
Si vous ne pouvez consacrer qu’une heure par jour au trading, ne prenez pas des positions court terme. Optez pour de grandes unités de temps qui vous permettent de pouvoir déplacer correctement vos stop loss, de suivre le mouvement. Une autre solution consiste à utiliser des trailing stop (stop suiveur) mais il faut déterminer par avance un réglage pertinent pour l’unité de temps et les produits que vous traitez.
