Définition du trading social
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Qu'est-ce que le Trading Social?
Le trading social est une pratique par laquelle des Traders peuvent copier les transactions (trades) passés par d'autres Traders. En trading social, les décisions d'investissements d'un trader sont donc basées entièrement (ou partiellement) par les décisions d'investissements d'autres traders.
Le trading social est une sorte de "socialisation" du trading en ligne.
Le trading social est né grâce au "web 2.0", ayant donné naissance au web social; Les internautes ont désormais à leur disposition de nouvelles interfaces faciles à utiliser, et qui ne requièrent que très peu de connaissances techniques; Par ces interfaces, les utilisateurs peuvent interagir, échanger, partager, contribuer,... toutes sortes d'informations.
Grâce au trading social, n'importe quel trader (particulier ou professionnel) a donc la possibilité de partager ses opérations avec le reste du monde.
Les transactions passées sont transparentes et peuvent être étudiée/analysée par tous les traders; Il est également possible d'entrer en contact avec le trader qui fournit ses transactions afin de lui poser des questions sur sa stratégie, sa méthode de trading, etc...
Le trading social marque un tournant (bon ou mauvais selon les avis) dans la façon dont les traders analysent et tradent les marchés. Les traders n'utilisent plus uniquement les méthodes d'analyses dites classiques telles que l'analyse technique/chartiste, l'analyse fondamentale, ou l'analyse financière; Ils peuvent désormais utiliser l'analyse financière sociale.
Quels brokers permettent de faire du trading social?
Les brokers qui proposent le trading social sont de plus en plus nombreux : eToro, AvaTrade, XTB, IronFX, ActivTrades, FXCM,... et j'en passe...
En y regardant de plus prêt, on constate que les brokers sont de plus en plus nombreux à proposer le Trading social à leurs clients.
Selon les brokers, le Trading social se présente sous différentes formes : Copy Trader, Mirror Trader, Trading social, trading communautaire, Trader Leader (Avatrade), OpenBook (etoro)...
Pourquoi tous les brokers se mettent à proposer le trading social?
Pour un Broker, proposer le trading social, c'est :
- proposer un nouvel outil aux clients actifs et prospects, et être à la mode.
- ne pas prendre de retard par rapport à la concurrence, et être à la pointe de la technologie.
Et le plus important : le trading social permet aux broker de démultiplier le nombre de transactions qui seront passées via leurs plateformes de trading. En effet, si les traders se copient entre eux (et font aussi du trading manuel), le nombre de transactions passées est forcément démultiplié. Et qui dit plus de transactions, dit plus de commissions sur spreads, et donc plus de profits pour le Broker.
Un exemple : Une transaction passée par un trader lambda génère par exemple 1€ de commission pour le broker. Si le trader lambda est copié par 9 autres traders, cette même transaction est alors passée 10 fois en tout, génèrant donc un broker global de 10€ pour le broker.
Pour qui est le trading social?
On lit sur le net que le trading social est destiné à tous les traders (particuliers et professionnels).
En réalité, le trading sociale est d'avantage destiné aux "traders" amateurs, ou personnes lambda intéressées par la pratique du trading social (copier d'autres traders).
Pour les traders expérimentés, le trading social est un moyen facile pour partager leurs transactions sur les marchés financiers. Certains traders expérimentés s'intéresseront au trading social que si il y a une éventuelle récompense à la clé.
Quels traders suivre en trading social et comment les choisir?
Comme pour tous portefeuilles, il est intéressant de diversifier la liste des traders suivis si vous pratiquez le trading social.
Donc, ne suivez pas qu'un seul et unique trader, mais suivez en plusieurs différents, ayant des stratégies différentes, et traitant sur des produits différents.
Ne soyez pas un mouton; Ayez en tête que les suiveurs sont généralement des moutons; Ils vont suivre ce que tous les autres suivent.
Ne suivez pas uniquement un trader pour sa performance passée, ou pour le nombre de traders qui le suivent également.
Le fait qu'un trader soit très suivi ou très performant n'implique pas que celui-ci sera performant par la suite, ou adapté au portefeuille de traders que vous allez créer.
Parmi tous les traders à suivre, privilégiez ceux ayant les meilleures performances mais dont le drawdown maximale est le plus faible, et qui positionnnent toujours des stop loss sur leurs transactions.
Eviter les sclapeurs, c'est à dire les traders qui vont clôturer leurs transactions avec moins de 10 pips de plus-value. Privilégiez les swing traders ou day traders, qui vont chercher à profiter de plus grands mouvements.
Enfin, privilégiez les traders ayant expliqué clairement leur stratégie et méthode de trading. Plus sa stratégie/méthide de trading vous semblera claire et précise, plus vous pourrez lui accorder votre confiance.
Quel effet de levier accorder aux traders suivis en trading social?
Lorsque vous allez suivre un trader, vous aurez la possibilité de répliquer exactement ses transactions avec l'effet de levier de votre choix. Il est important d'accorder un effet de levier mesuré en fonction du risque que vous fera encourir ce trader.
Vous pouvez accorder plus d'effet de levier aux traders qui passent peu d'opérations, avec des stop loss.
En revanche, limitez l'effet de levier accordé aux traders qui spéculent agressivement sur les marchés, qui ne placent pas d'ordre stop sur leurs transactions.
L'effet de levier global accordé :
si vous suivez plusieurs traders en même temps, vous diversifiez votre "risque traders", mais vous multipliez l'effet de levier accordé, donc le "risque global".
Un exemple : Imaginons que vous suiviez 10 traders, tous à effet de levier 1:1. Si tous les traders suivis ouvrent en même temps 5 positions, vous aurez alors sur votre compte de trading 50 positions à effet de levier 1:1, soit un effet de levier global utilisé de 1:50. Avec un tel effet de levier, les risques de raser votre compte de trading sont énormes.
Mes critiques du trading social
1/ Le trading social n'est pas utile aux trader expérimentés. Les brokers vont jusqu'à rémunérer les traders les plus suivis afin d'intéresser les traders expérimentés. Quel intérêt pour le broker? Obtenir des traders expérimentés qui génèrent des profits et ainsi maximiser le nombre de "petits traders" qui les suivront; Le tout permettant au broker de démultiplier le nombre de transactions qui seront passées via sa plateforme de trading.
2/ Le trading social n'est il pas un moyen d'intéresser des traders amateurs, voir même des traders qui n'y connaissent rien au trading?
3/ Un peu comme un PAMM, n'importe quel trader peut devenir un sorte de gestionnaire de portefeuille. Or cette activité est normalement très contrôlée. En trading social, rien n'empêche un trader suivi de passer des transactions ultra risquées, à fort effet de levier, en contre-tendance, ou sur des produits à gros spread (encore meilleur pour le broker...).
4/ Les transactions passées par un trader ne sont pas assez transparentes à mon goût. Certaines plateforme de trading social affichent uniquement les transactions clôturées par le Trader; Mais rien n'empêche alors au trader d'avoir un énorme drawdown et de ne clôturer que ses positions en plus-values. Il est ainsi très fréquent de voir des soi-disant "meilleurs traders" avec 100% de trades gagnants et des performances à couper le souffle. Cela vous semble t'il normal? Qui plus est, ces traders sont généralement les plus suivis... Rien de mieux pour attirer des petits particuliers qui n'y connaissent rien au trading, non?
