Comment trader le charbon ?
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Utilisations du charbon
Le charbon est une source d’énergie fossile. Il a plusieurs utilisations:
- Les centrales électriques thermiques: Le charbon est utilisé pour la création d'électricité
- L'industrie métallurgique: Le charbon permet la fabrication de la fonte puis de l'acier
- l'industrie pharmaceutique: Le charbon est présent dans l'aspirine, les détergents, les désherbants...
- Les plastiques: Une fois distillé, le charbon permet la fabrication de plastiques (plexiglas, résine..) et de synthèses textiles (polyester, nylon..)
- Divers: Le charbon est utilisé dans les explosifs, les engrais et les vernis
Trading du charbon
Le trading du charbon se fait de gré à gré mais également sur différents marchés réglementés. La place de cotation principale du charbon est le NYMEX (New-York Mercantile Exchange) qui fait partie du CME Group. Le charbon est également coté sur l'ICE de Rotterdam.
Le charbon est échangé sous forme de contrat. La taille d'un contrat sur le NYMEX est de 1000 tonnes. La cotation correspond à la valeur d'une tonne en Dollar Américain, avec une fluctuation minimum de 0.01$.
Le trading du charbon peut se faire sous forme de contrat à terme, de future, d'option ou de produit dérivé (CFD, warrants, certificats, turbos...).
Facteurs d'influence sur le cours du charbon
L'évolution du prix du charbon est fonction de la confrontation de l'offre et de la demande. C'est ce qui crée les grands mouvements de tendance long terme. Une baisse de la demande ou une hausse de l'offre tirent les prix du charbon vers le bas. A l'inverse, une hausse de la demande ou une baisse de l'offre tirent les prix du charbon vers le haut. Voici les facteurs d'influence sur l'offre et la demande de charbon dans le monde :
- Consommation chinoise : La Chine est de loin le premier consommateur de charbon dans le monde du fait de ses nombreuses centrales électriques fonctionnant avec cette énergie fossile. La part de la consommation chinoise dans la consommation mondiale est de 50%.
- Politique des pays producteurs : Les principaux pays producteur de Charbon sont la Chine, les Etats Unis et l'Inde. Le niveau de production de ses pays impacte fortement le niveau de l'offre mondiale de charbon et notamment ceux de la Chine. Les mines chinoises produisent près de 50% du charbon dans le monde. Le pays fait la pluie et le beau temps sur le cours du charbon.
- Dollar : Le Charbon est coté en Dollars Américains. Il existe une corrélation négative entre le dollar et le charbon. Si le Dollar baisse, le cours de le charbon monte et inversement.
- Réserves de charbon : Les spécialistes estiment les réserves de Charbon a 910 milliards de tonnes, ce qui permettrait de répondre aux besoins de la planète pour les 150 ans a venir, contre 42 ans pour le pétrole et 60 ans pour le gaz naturel. . Ces réserves sont plutôt bien réparties sur la planète. Les Etats-Unis (27%), la Russie (17%), la Chine (13%) et l'Inde (10%) possèdent les plus grandes quantités. C'est ce qui rend le cours du charbon relativement stable contrairement aux autres énergies fossiles.
- Politique environnementale : Le charbon est avant tout utilisé comme énergie fossile. Avec les accords de Paris sur le climat, la Chine (principal consommateur) s'est engagé avec de nombreux autres pays à réduire son empreinte carbone. C'est le début d'une transition énergétique pour certains pays et cela tend à réduire la demande mondiale de charbon. Toutefois, c'est un processus très long terme, puisque les pays se sont engagés sur le climat à horizon 2030.
Pour plus d'informations sur ce produit (cotations, graphique, analyses, actualités, futures, mur, forum), vous pouvez consulter la fiche centralcharts : Cours du charbon.
