Les indices à shorter au prochain krach boursier

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Depuis la fin de la crise des subprimes, les indices boursiers sont dans une forte tendance haussière long terme. Seulement tous les indices n'ont pas connu la même hausse vertigineuse. Seuls certains d'entre eux ont la faveur des investisseurs, les autres ne sont que des suiveurs.

Quels indices ont connu la plus forte hausse en Bourse depuis 2009

Voici un graphique montrant le pourcentage  de hausse relative des différents indices depuis mars 2009 (date de la fin de la crise des subprimes et du rebond boursier) :


graphique evolution indice boursier

En haut du panier, on retrouve bien évidemment ceux qui ont explosé leur plus haut historique datant d'avant l'éclatement de la crise des subprimes. Sans surprise on retrouve donc le DAX et le S&P500 (et tous les indices US en général). Le Nikkei fait également bonne figure avec une hausse de plus de 130%. Dans le bas du panier, on retrouve le FTSE, le CAC40 et le Hang Seng. Les deux derniers sont d'ailleurs bien loin de leur plus haut historique alors que le FTSE vient juste de les franchir.

Quels indices boursiers shorter au prochain krach boursier ?

La question n'est pas de savoir si il y aura oui ou non un krach boursier à l'avenir, mais de savoir quand il aura lieu. C'est bien évidemment impossible de le prédire (cf Peut-on prédire une crise ?) mais le jour ou on est dedans, tous les investisseurs sont au courant... Au moment ou l'on en prend conscience, on se dit généralement que c'est trop tard pour shorter alors que l'on est encore loin des plus bas, l'histoire l'a toujours montré durant les différentes crises (bulle internet, bulle des subprimes). C'est la fameuse 2ème vague, celles qui donnent des sueurs froides à ceux qui ont acheté des actions à bon compte. La vague qui nous fait douter, qui nous fait croire que les indices ne vont jamais remonter, phase durant laquelle la confiance des investisseurs est à son plus bas.

Au prochain krach boursier, il faudra bien évidemment shorter les indices qui ont connu la plus forte hausse ces dernières années. On se dit à tord que sur ces indices, la tendance haussière long terme est trop puissante, que c'est plus risqué de shorter une action qui ne fait que battre des records. Pourtant, ce sont justement les indices à la mode qui décrochent le plus fortement en Bourse lors d'un krach boursier. C'est normal, c'est sur ces derniers qui la bulle spéculative s'est formée, et quand elle éclate d'un coup, tous les investisseurs institutionnels se retirent en même temps, entraînant un effet boule de neige auprès des particuliers par la suite. Il faudra donc shorter en priorité le S&P500 et le DAX.

Concernant les actions, c'est le même principe, les plus gros décrochage se feront sur les valeurs à la mode, celles qui tirent les indices vers le haut. Je pense bien évidemment au GAFA.

Un cycle boursier sans fin

Puis, comme toujours, la crise finira par se tasser, et ca sera alors le moment d'acheter tous les actifs que vous avez précédemment shorter. Ne vous faites pas d'illusion, vous n’achèterez pas au plu bas, il y aura encore une nouvelle vague baissière pour vous faire douter mais c'est la que se font les bonnes affaires. Le tout après est de ne pas avoir besoin de l'argent que l'on a investit pour laisser le temps aux actifs de remonter. Il ne faut surtout pas céder à la panique et savoir faire le dos rond pendant la dernière vague de baisse des indices (bien moins puissante que les précédentes, qui annonce la fin du krach boursier mais qui peut durer un bon moment).

Au moment de choisir vos actions, rappelez vous de ceci "Mieux vaut acheter une action extraordinaire à un prix intéressant qu'une action intéressante à un prix extraordinaire" Warren Buffet.

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Créateur du site Centralcharts et auteur du livre "Trading à sens Unique" (consultable gratuitement sur CentralCharts)

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