Quelles paires de devises trader?
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Le choix d'une paire de devises à trader est un élément important dans votre trading. Cela va avoir une influence directe sur la performance de votre stratégie de trading. Un mauvais choix de paire de devises peut rendre perdant votre trading ou à l'inverse, vous aider à augmenter votre nombre de trades gagnants et à optimiser la performance de votre stratégie de trading.
Plusieurs éléments entrent en compte dans le choix d'une paire de devise sur le Forex. Il s'agit en fait de trouver la paire la plus adaptée à votre trading mais également à votre scénario de trade. Chaque trader doit donc s'orienter vers des paires de devises différentes.
Sur le Forex, les cotations s'expriment sous forme de paire de devises, par exemple l'EUR/USD qui cote la valeur d'un euro en dollar Américain. Les paires de devises sont classifiées en 3 catégories :
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Voici un classement montrant l'évolution des paires de devises et des devises les plus traitées sur le Forex :
Source: BIS Triennial Central Bank Survey
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En revanche, si vous faites du scalping (nombres d'ordres important), c'est un élément essentiel à prendre en compte. Vous devez alors sélectionner des paires de devises ayant un faible spread pour réduire au minimum les coûts de transactions. Il s'agit donc des paires les plus liquides, à savoir les paires de devises majeures.
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Les swing traders doivent éviter les paires trop volatiles qui peuvent venir taper leurs stop loss sur un mouvement de volatilité. En revanche, les scalpeurs vont davantage se tourner vers ce type de paires de devises offrant des opportunités de gains et de trades plus importantes.
Je déconseille toutefois aux traders débutants de trader les paires de devises trop volatiles qui demandent une certaine expérience dans le trading. Optez pour des paires plus calmes, avec de plus faibles amplitudes de mouvement (même si vous êtes un scalpeur).
Consulter notre étude de volatilité sur le Forex pour plus visualiser le classement des paires de devises en fonction de leur volatilité.
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Si vous croyez (suite à une analyse technique ou fondamentale) à la hausse/baisse d'une devise sur le Forex, vous devez sélectionner la paire qui vous permet de profiter au mieux de ce mouvement. Ce ne sont pas forcément les paires de devises les plus liquides (et avec un faible spread) ou les plus volatiles qui vous rapportent le plus.
Si vous choisissez la mauvaise paire de devise, votre trade peut être perdant même si vous avez eu raison sur le fond avec votre scénario de hausse/baisse d'une devise. Comment est-ce possible ?
Sur le Forex, il ne faut pas oublier que les cotations se font sous forme de paires de devises. Cela indique donc la valeur d'une devise par rapport à une autre. Or, une devise est cotée face à toutes les autres devises. Par exemple, l'Euro est coté contre le Dollar (EUR/USD) mais aussi contre le Dollar Australien (EUR/AUD). Si l'Euro s'apprécie sur le Forex, cela ne veut pas forcément dire qu'il va s'apprécier face à toutes les autres devises. Le cours peut monter sur l'EUR/USD et l'EUR/JPY mais baisser sur l'EUR/AUD. Vous comprenez donc l'importance de choisir la bonne paire de devise.
Le choix de la bonne paire de devises peut rendre votre trade gagnant même si votre scénario de hausse/baisse d'une devise ne se réalise pas. Comment est-ce possible ?
Vous jouez la hausse d'une devise mais le scénario inverse se réalise, la devise se déprécie sur le Forex. Elle va se déprécier plus ou moins fortement face à la majeure partie des paires de devises mais peut aussi s'apprécier face à une devise encore plus faible.
Comment trouver la paire de devises la plus adaptée à mon trade ?
Si vous souhaitez investir sur une devise, vous devez déterminer les devises les plus fortes et les plus faibles en rapport avec l'unité de temps de votre trade. Si vous traitez sur du 15min ou du 1h, vous allez effectuer votre analyse sur la journée. Si vous traitez sur du journalier, vous allez regarder sur les dernières semaines pour effectuer votre analyse et déterminer les devises les plus fortes et les plus faibles. En hebdomadaire, sur les derniers mois…. Etc
Le calcul pour déterminer les devises les plus faibles et les plus fortes peut se faire manuellement mais cela prend du temps et il existe un outil qui le fait à votre place, il s'agit de l'indice de force relative des devises.
Il permet de visualiser graphiquement la force d'une devise par rapport aux devises majeures du Forex sur une période donnée. Ainsi, en utilisant l'outil en Journalier, vous obtenez par exemple le graphique suivant :
On peut lire que sur la période l'USD (Dollar US) s'est apprécié de 10.84% face à l'ensemble des autres devises indiqué dans la légende. L'EUR (Euro) s'est lui apprécié de 1.28% alors que le JPY (Yen) s'est déprécié de 15.13% sur la même période.
Ainsi si vous envisagez un scénario haussier sur l'Euro, il faut choisir la paire de devise cotant l'euro contre la devise la plus faible du moment. Dans le cas présent, vous investirez sur l'EUR/JPY. Si vous choisissez d'investir sur l'EUR/USD, le dollar US étant plus fort que l'Euro, vous risquez de perdre sur votre trade même si l'euro s'apprécie de manière générale sur le Forex.
Si vous aviez envisagé un scénario baissier sur l'Euro, il aurait alors fallu choisir la paire EUR/USD. La paire EUR/JPY risquant elle de continuer à monter du fait de la faiblesse du Yen.
Sur le Forex, il n'y a pas de paires de devises meilleures que d'autres. Votre choix est déterminé en fonction de votre méthode de trading (scalping, swing trading ou carry trade) et des critères de spread et de volatilité.
Le choix d'une paire de devise est essentiel, il vous permettra d'exploiter au mieux vos signaux et votre stratégie de trading (et donc dé générer plus de performance).
Plusieurs éléments entrent en compte dans le choix d'une paire de devise sur le Forex. Il s'agit en fait de trouver la paire la plus adaptée à votre trading mais également à votre scénario de trade. Chaque trader doit donc s'orienter vers des paires de devises différentes.
Classification des paires de devises sur le Forex
Sur le Forex, les cotations s'expriment sous forme de paire de devises, par exemple l'EUR/USD qui cote la valeur d'un euro en dollar Américain. Les paires de devises sont classifiées en 3 catégories :
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Les majeures
: Ce sont les paires de devises cotant le Dollar Américain avec les principales devises du monde entier. Elles sont au nombre de 6 : EUR/USD ; USD/JPY ; GBP/USD ; USD/CHF ; AUD/USD ; USD/CAD. Le dollar Américain étant présent dans 87% des transactions passées sur le Forex, les paires de devises majeures sont bien évidemment les paires les plus traitées. Ces paires de devises représentent à elles seules plus de 65% des transactions passées sue le Forex.-
Les currency cross
: Ce sont les paires de devises cotant les devises les plus trader sur le Forex, autre que le Dollar Américain, c'est-à-dire : l'Euro, le Yen, la Livre Sterling, le Franc Suisse et le Dollar Australien et le Dollar Canadien. Elles sont également appelées les paires de devises mineures.-
Les exotiques
: Ce sont les paires de devises ayant peu de liquidité et avec un faible volume de transaction. Les devises exotiques comprennent notamment les devises des pays émergents.Voici un classement montrant l'évolution des paires de devises et des devises les plus traitées sur le Forex :
Source: BIS Triennial Central Bank Survey
Critères pour choisir vos paires de devises
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Spread
: il s'agit de l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur. Sur le Forex, cela représente le coût de votre transaction. Plus le spread est important sur les paires de devises que vous traitez, plus cela va impacter la performance de votre stratégie de trading. Si vous faites du swing trading, l'impact reste minime. Si vous passez peu de transactions sur le Forex ou que vous traitez sur des unités de temps importantes, cet élément ne doit pas influencer le choix de vos paires de devises.En revanche, si vous faites du scalping (nombres d'ordres important), c'est un élément essentiel à prendre en compte. Vous devez alors sélectionner des paires de devises ayant un faible spread pour réduire au minimum les coûts de transactions. Il s'agit donc des paires les plus liquides, à savoir les paires de devises majeures.
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Volatilité
: La volatilité est calculée par l'écart entre le point haut et le point bas sur une période donnée. Plus une paire de devises est volatile, plus le risque est important. Les variations en termes de pips sont plus fortes et les mouvements souvent plus brutaux et puissants.Les swing traders doivent éviter les paires trop volatiles qui peuvent venir taper leurs stop loss sur un mouvement de volatilité. En revanche, les scalpeurs vont davantage se tourner vers ce type de paires de devises offrant des opportunités de gains et de trades plus importantes.
Je déconseille toutefois aux traders débutants de trader les paires de devises trop volatiles qui demandent une certaine expérience dans le trading. Optez pour des paires plus calmes, avec de plus faibles amplitudes de mouvement (même si vous êtes un scalpeur).
Consulter notre étude de volatilité sur le Forex pour plus visualiser le classement des paires de devises en fonction de leur volatilité.
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Méthode de trading
: Nous avons vu dans les deux points précédents que le choix de vos paires de devises est directement lié à votre stratégie de trading (scalping ou swing trading). Il existe une 3ème méthode, le carry trade. Il s'agit de profiter du différentiel de taux d'intérêts entre deux devises. Vous allez alors vous orientez vers les devises exotiques. Elles cotent les devises des pays émergents qui bien souvent ont des taux d'intérêt bien supérieurs aux taux des pays développés. Vous pouvez toutefois trouver des carry trade intéressants sur des paires majeures et sur les cross.Investir sur une devise
Si vous croyez (suite à une analyse technique ou fondamentale) à la hausse/baisse d'une devise sur le Forex, vous devez sélectionner la paire qui vous permet de profiter au mieux de ce mouvement. Ce ne sont pas forcément les paires de devises les plus liquides (et avec un faible spread) ou les plus volatiles qui vous rapportent le plus.
Si vous choisissez la mauvaise paire de devise, votre trade peut être perdant même si vous avez eu raison sur le fond avec votre scénario de hausse/baisse d'une devise. Comment est-ce possible ?
Sur le Forex, il ne faut pas oublier que les cotations se font sous forme de paires de devises. Cela indique donc la valeur d'une devise par rapport à une autre. Or, une devise est cotée face à toutes les autres devises. Par exemple, l'Euro est coté contre le Dollar (EUR/USD) mais aussi contre le Dollar Australien (EUR/AUD). Si l'Euro s'apprécie sur le Forex, cela ne veut pas forcément dire qu'il va s'apprécier face à toutes les autres devises. Le cours peut monter sur l'EUR/USD et l'EUR/JPY mais baisser sur l'EUR/AUD. Vous comprenez donc l'importance de choisir la bonne paire de devise.
Le choix de la bonne paire de devises peut rendre votre trade gagnant même si votre scénario de hausse/baisse d'une devise ne se réalise pas. Comment est-ce possible ?
Vous jouez la hausse d'une devise mais le scénario inverse se réalise, la devise se déprécie sur le Forex. Elle va se déprécier plus ou moins fortement face à la majeure partie des paires de devises mais peut aussi s'apprécier face à une devise encore plus faible.
Comment trouver la paire de devises la plus adaptée à mon trade ?
Si vous souhaitez investir sur une devise, vous devez déterminer les devises les plus fortes et les plus faibles en rapport avec l'unité de temps de votre trade. Si vous traitez sur du 15min ou du 1h, vous allez effectuer votre analyse sur la journée. Si vous traitez sur du journalier, vous allez regarder sur les dernières semaines pour effectuer votre analyse et déterminer les devises les plus fortes et les plus faibles. En hebdomadaire, sur les derniers mois…. Etc
Le calcul pour déterminer les devises les plus faibles et les plus fortes peut se faire manuellement mais cela prend du temps et il existe un outil qui le fait à votre place, il s'agit de l'indice de force relative des devises.
Il permet de visualiser graphiquement la force d'une devise par rapport aux devises majeures du Forex sur une période donnée. Ainsi, en utilisant l'outil en Journalier, vous obtenez par exemple le graphique suivant :
On peut lire que sur la période l'USD (Dollar US) s'est apprécié de 10.84% face à l'ensemble des autres devises indiqué dans la légende. L'EUR (Euro) s'est lui apprécié de 1.28% alors que le JPY (Yen) s'est déprécié de 15.13% sur la même période.
Ainsi si vous envisagez un scénario haussier sur l'Euro, il faut choisir la paire de devise cotant l'euro contre la devise la plus faible du moment. Dans le cas présent, vous investirez sur l'EUR/JPY. Si vous choisissez d'investir sur l'EUR/USD, le dollar US étant plus fort que l'Euro, vous risquez de perdre sur votre trade même si l'euro s'apprécie de manière générale sur le Forex.
Si vous aviez envisagé un scénario baissier sur l'Euro, il aurait alors fallu choisir la paire EUR/USD. La paire EUR/JPY risquant elle de continuer à monter du fait de la faiblesse du Yen.
Conclusion
Sur le Forex, il n'y a pas de paires de devises meilleures que d'autres. Votre choix est déterminé en fonction de votre méthode de trading (scalping, swing trading ou carry trade) et des critères de spread et de volatilité.
Le choix d'une paire de devise est essentiel, il vous permettra d'exploiter au mieux vos signaux et votre stratégie de trading (et donc dé générer plus de performance).
