Apprendre le day trading
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Quand couper votre position? Faut-il laisser porter votre trade ou prendre vos bénéfices? Voila des questions qui reviennent souvent chez les traders débutants. La gestion des gains est très importante dans le day trading, elle permet de couvrir vos trades perdants et de maximiser la performance de votre compte.
Une position gagnante en day trading peut être clôturée pour plusieurs raisons :
- Déclenchement du stop loss (cf Gestion du stop loss en day trading)
- Apparition d'une divergence
- Détection d'un chandelier de retournement
- Détection d'une zone de résistance et support
- Objectif atteint
Il ne faut pas confondre day trading avec le swing trading.
En swing trading, l'objectif est de capter un grand mouvement de tendance, ce qui implique d'accepter de subir les rebonds/corrections. Les positions swing ont des objectifs éloignés, le potentiel de gain est important. En contrepartie, il faut accepter de laisser respirer le trade et de ne pas trop coller au prix avec votre stop loss. Votre position est coupée si l'objectif est atteint ou si votre stop loss est tapé.
En day trading, l'objectif est de prendre un maximum de points/pips sans subir de gros rebonds/corrections. Il s'agit de prendre une simple impulsion haussière/baissière. La protection de vos gains et le fait de minimiser vos pertes doit être une priorité. Cela demande une surveillance accrue de vos positions.
Les divergences sont des outils très puissants pour détecter les risques de corrections/rebonds techniques et prendre ses bénéfices. Plus l'unité de temps est grande, plus elles sont pertinentes. Pour en savoir plus sur les divergences, vous pouvez consulter : Les divergences
Si vous détectez une divergence sur l'unité de temps de votre trade, vous pouvez prendre vos bénéfices. La divergence est encore plus pertinente si elle intervient sur le niveau d'un support/résistance.
Les chandeliers japonais sont de très bon outils pour interpréter la psychologie des traders sur le marché. Ils fonctionnent sur toutes les unités de temps. Pour en savoir plus sur les chandeliers japonais, vous pouvez consulter : Les chandeliers japonais
Vous devez étudier les chandeliers de retournement et particulièrement les dojis qui apparaissent à la suite d'une vague haussière/baissière. Ces dojis sont souvent le signe d'un rebond/correction technique.
Les figures de chandeliers japonais de retournement les plus courantes sont le pendu et l'étoile filante en tendance haussière, le marteau et le marteau inversé en tendance baissière. On peut également citer l'avalement baissier / haussier. Avec ces quelques configurations, cela peut vous permettre d'éviter de subir un rebond/correction et de prendre vos bénéfices au bon moment.
Au fur et à mesure de la formation de nouveaux chandeliers pendant la durée de votre trade, vous obtenez des informations supplémentaires. Si le cours semble se stopper sur une zone précise sans réelle justification, c'est surement que vous êtes passé à coté d'une zone de résistance/support.
N'hésitez pas à dé-zoomer votre graphique pour identifier une ligne de tendance, une figure chartiste ou un niveau de support/résistance qui vous aurait échappé lors de votre première analyse. Si vous ne trouvez rien, regarder les unités de temps supérieures. Si le cours test un support/résistance plus long terme, le risque de correction/rebond technique est important. Vous pouvez alors décider de prendre vos bénéfices.
Une fois votre objectif atteint, prenez vos bénéfices. Le seul cas de figure qui peut vous décider à laisser porter votre trade, c'est le cas d'un puissant rallye haussier/baissier. Cela se voit visuellement à la "tête" des chandeliers. Si les chandeliers sont grands, avec un grand corps et qu'il n'y a pas eu de rebond/correction technique, vous pouvez décider de garder votre position. Mais attention, dans ce cas, serrez votre stop loss pour protéger vos gains. Il s'agit la de profiter d'une poursuite du rallye en cours, pas de transformer votre trade en position swing.
Une position gagnante en day trading peut être clôturée pour plusieurs raisons :
- Déclenchement du stop loss (cf Gestion du stop loss en day trading)
- Apparition d'une divergence
- Détection d'un chandelier de retournement
- Détection d'une zone de résistance et support
- Objectif atteint
Différence en day trading et swing trading
Il ne faut pas confondre day trading avec le swing trading.
En swing trading, l'objectif est de capter un grand mouvement de tendance, ce qui implique d'accepter de subir les rebonds/corrections. Les positions swing ont des objectifs éloignés, le potentiel de gain est important. En contrepartie, il faut accepter de laisser respirer le trade et de ne pas trop coller au prix avec votre stop loss. Votre position est coupée si l'objectif est atteint ou si votre stop loss est tapé.
En day trading, l'objectif est de prendre un maximum de points/pips sans subir de gros rebonds/corrections. Il s'agit de prendre une simple impulsion haussière/baissière. La protection de vos gains et le fait de minimiser vos pertes doit être une priorité. Cela demande une surveillance accrue de vos positions.
Prise de bénéfice sur divergence
Les divergences sont des outils très puissants pour détecter les risques de corrections/rebonds techniques et prendre ses bénéfices. Plus l'unité de temps est grande, plus elles sont pertinentes. Pour en savoir plus sur les divergences, vous pouvez consulter : Les divergences
Si vous détectez une divergence sur l'unité de temps de votre trade, vous pouvez prendre vos bénéfices. La divergence est encore plus pertinente si elle intervient sur le niveau d'un support/résistance.
Prise de bénéfice sur chandelier de retournement
Les chandeliers japonais sont de très bon outils pour interpréter la psychologie des traders sur le marché. Ils fonctionnent sur toutes les unités de temps. Pour en savoir plus sur les chandeliers japonais, vous pouvez consulter : Les chandeliers japonais
Vous devez étudier les chandeliers de retournement et particulièrement les dojis qui apparaissent à la suite d'une vague haussière/baissière. Ces dojis sont souvent le signe d'un rebond/correction technique.
Les figures de chandeliers japonais de retournement les plus courantes sont le pendu et l'étoile filante en tendance haussière, le marteau et le marteau inversé en tendance baissière. On peut également citer l'avalement baissier / haussier. Avec ces quelques configurations, cela peut vous permettre d'éviter de subir un rebond/correction et de prendre vos bénéfices au bon moment.
Prise de bénéfice sur détection de zone de résistance/support
Au fur et à mesure de la formation de nouveaux chandeliers pendant la durée de votre trade, vous obtenez des informations supplémentaires. Si le cours semble se stopper sur une zone précise sans réelle justification, c'est surement que vous êtes passé à coté d'une zone de résistance/support.
N'hésitez pas à dé-zoomer votre graphique pour identifier une ligne de tendance, une figure chartiste ou un niveau de support/résistance qui vous aurait échappé lors de votre première analyse. Si vous ne trouvez rien, regarder les unités de temps supérieures. Si le cours test un support/résistance plus long terme, le risque de correction/rebond technique est important. Vous pouvez alors décider de prendre vos bénéfices.
Prise de bénéfice sur objectif atteint
Une fois votre objectif atteint, prenez vos bénéfices. Le seul cas de figure qui peut vous décider à laisser porter votre trade, c'est le cas d'un puissant rallye haussier/baissier. Cela se voit visuellement à la "tête" des chandeliers. Si les chandeliers sont grands, avec un grand corps et qu'il n'y a pas eu de rebond/correction technique, vous pouvez décider de garder votre position. Mais attention, dans ce cas, serrez votre stop loss pour protéger vos gains. Il s'agit la de profiter d'une poursuite du rallye en cours, pas de transformer votre trade en position swing.
