Définition du trading automatique
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Le trading automatique séduit de plus en plus de traders mais est ce pour autant une bonne alternative au trading manuel? L'objectif de tout trader étant de gagner de l'argent, la seule question à se poser est de savoir laquelle des 2 méthodes offre les meilleures performances de trading. Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre les avantages et inconvénients du trading automatique.
Le principal avantage du trading automatique, c'est l'automatisation de vos entrées et sorties de position. Cela vous permet de passer beaucoup moins de temps devant l'écran de votre ordinateur de trading et donc d'avoir plus de temps libre. C'est donc un avantage de confort qui est donné ici.
L'autre grand avantage du trading automatique, c'est que votre stratégie de trading fonctionne 24h/24. Tous les signaux d'achat/vente sont utilisés. Vous ne loupez plus aucune opportunité de trades. Si votre stratégie de trading est gagnante sur le long terme, le trading automatique vous permet donc de générer plus de performance. En effet, si vous avez par exemple 2/3 de trades gagnants avec votre stratégie, plus vous passez de trades, plus vous gagnez.
Pour réaliser les mêmes performances avec le trading manuel, il vous faut soit consacrer plus de temps à votre trading, soit augmenter la taille de vos positions. Mais dans ce dernier cas, l'augmentation de l'effet de levier induit un risque plus grand. De ce point de vue la, le trading automatique remporte donc haut la main le match des performances de trading.
Les émotions sont l'un des principaux facteurs de pertes chez les traders débutants. Il y a des émotions liés aux gains que sont la cupidité (l'âppat du gain) et l'euphorie (le fait de se sentir plus fort que le marché après une série de trade gagnants). Il y a également les émotions liés aux pertes que sont la frustration, la colère, la déprime, la peur de perdre et la panique.
Avec un trading manuel, vous êtes confronté à l'ensemble de ses émotions. C'est donc un facteur qui peut nuire fortement à vos performances de trading. Toutefois, toutes les émotions liés aux pertes sont souvent le fait de l'absence de gestion du risque dans votre stratégie de trading. Si vous appliquez un money management stricte sur l'ensemble de vos trades, vous n'êtes plus soumis à ces émotions négatives. Concernant les émotions liées aux gains, aucun trader n'est à l'abri.
Avec un trading automatique, vous êtes confronté uniquement aux émotions liés aux gains. En effet, si vous commencez à gagner de l'argent, vous pouvez être tenté d'augmenter la taille de vos positions pour gagner toujours plus, comme c'est le cas avec le trading manuel. Concernant les émotions liées aux pertes, vous ne les subissez pas étant donné que vous n'êtes pas devant votre écran. Il faut toutefois appliquer les règles de gestion du risque sur vos trades sous peine de subir de lourdes pertes.
Sur le plan des émotions, avantage encore au trading automatique même si l'on peut nuancer. En effet, dans les deux cas vous pouvez ou non appliquer une gestion du risque et vouloir gagner toujours plus en prenant plus de risque.
Pour un trader qui n'a aucune expérience dans le trading manuel, le trading automatique semble plus performant. En effet, c'est uniquement en tradant que l'on se rend compte des nombreuses limites du trading automatique :
- La gestion des stops : Avec le trading automatique, le placement des stops loss est automatique. Or, selon la configuration du graphique de prix, il est nécessaire d'adapter le positionnement de son stop loss pour soit limiter ses pertes, soit suivre le mouvement. Le stop loss influe considérablement sur les performances de trading. Les traders débutants ont tendance à se focaliser uniquement sur les trades gagnants mais vos performances sont impactées fortement par votre capacité à réduire au maximum vos pertes. C'est souvent ce qui fait la différence entre un trader gagnant et perdant. La gestion des stops est à mon sens plus important que la stratégie de trading elle même. Le trading automatique ne permet aucune souplesse de ce point de vue la. Le déplacement du stop doit suivre des règles logiques à savoir, stop à x pips, déplacement après x temps si trade positif...
- Analyse technique : Le trading automatique ne permet pas de baser vos entrées et sorties de positions sur des figures chartistes, des lignes de tendances ou même simplement des résistances et supports horizontaux. Avec le trading automatique, votre stratégie doit être tournée vers les indicateurs techniques. Si ce n'est pas le cas, la retranscription de votre analyse en algorithme est dans bien des cas impossible. L'analyse technique ne suit en effet pas de règle logique. Rien ne peut remplacer votre œil pour détecter les figures chartistes et les différents tracés d'un graphique de prix.
- Evolution de la stratégie : La grande erreur de bon nombre d'utilisateurs du trading automatique, c'est de croire qu'une fois la stratégie développée, il n'y a plus rien à faire. Dans ce cas, vous courrez à votre perte. Quelque soit votre type de trading, vous devez faire évoluer votre stratégie. C'est plus facile de s'en rendre compte avec un trading manuel car vous vous rendez compte en temps réel des évolutions des conditions de marché. Si vous utilisez un algorithme de trading, vous n'allez clairement pas suivre tous les jours l'évolution de votre compte. Vous pouvez donc accumulez des pertes plus rapidement avant de changer quoique ce soit.
De plus, rares sont ceux qui touchent à leurs stratégies de trading automatique par manque de compétences technique ou par l'influence du mot automatique qui sous entend que l'on a plus rien a faire une fois la stratégie trouvée. La plupart des traders cherchent l'algorithme miracle et espèrent ensuite faire fortune sans rien n'avoir à faire. Que vous fassiez du trading manuel ou automatique, vous devez consacrer du temps au développement et au suivi de votre stratégie de trading. Ce n'est pas pour rien si les banques et les hedge funds payent des mathématiciens une fortune pour que leurs algorithmes de trading restent performants. C'est pareil pour un trader. Il doit d'adapter aux conditions de marché.
- l'expérience : C'est en pratiquant que l'on acquiert de l'expérience. C'est valable dans tous les domaines. Avec le trading automatique, c'est l'algorithme qui fait tout à votre place. Au contraire de l'humain, il n'apprend pas de ses erreurs. Les erreurs sont corrigées uniquement si le développeur change le code. De plus, si vous faites du trading automatique, vous allez passer votre temps sur des sites mettant en avant ce type de trading. Vous resté dans une bulle qu'avec des codeurs. Vous n'allez pas aller sur des sites avec des traders qui traitent manuellement et dont l'expérience est précieuse pour vous aider à améliorer votre trading rapidement et devenir plus performant.
Que vous fassiez du trading automatique ou manuel, développer votre propre stratégie de trading est le meilleur moyen d'optimiser vos performances. Vous avez une stratégie qui s'adapte à votre profil d'investisseur et surtout que vous comprenez. Si vous faites évoluer votre stratégie (ce que indispensable), vous comprenez parfaitement la logique de l'algorithme, des entrées et sorties de positions.
Si vous avez les compétences techniques, vous pouvez coder votre stratégie vous même. Si ce n'est pas le cas, faites le développer par un expert. Il existe de nombreux sites dont Pro Real Code qui propose de développer votre algorithme gratuitement si vous le partagé avec la communauté.
Dans tous les cas, n'achetez jamais un algorithme de trading sur le net. C'est une arnaque à coup sur. Si quelqu'un vous vend un algorithme, c'est qu'il ne fonctionne pas sinon il n'aurait pas besoin de le vendre. C'est aussi simple que ça. Les vendeurs de robot de trading vous montrent toujours des backtests positifs mais sachez que c'est un attrape client. Avec n'importe quelle stratégie, je peux vous montrer un backtest positif. Il suffit de bien choisir la bonne période pour le backtest. Toute stratégie (ou presque) est gagnante à un moment donné. Développez ou faites développer votre propre stratégie de trading. Vous pouvez également tester les stratégies gratuites sur le net.
Le trading automatique a de nombreux avantages, c'est indéniable. Il permet d'éliminer en grande partie les émotions et d'exploiter au maximum les performances de votre stratégie de part un trading 24h/24. Cela peut rapporter gros et le trading haute fréquence en est l'exemple le plus parfait.
Toutefois, à l'échelle d'un particulier qui ne dispose pas des moyens techniques des hedge funds et banques, le trading automatique peut s'avérer être un piège. Il est indispensable de faire évoluer sa stratégie régulièrement et il ne faut pas tomber dans le piège de l'argent que l'on croit facile. Le travail est tout aussi important que le trading manuel pour faire évoluer sa stratégie de trading.
Je suis un adepte du trading manuel depuis de très nombreuses années. Je me suis essayé au trading automatique plusieurs fois et je n'ai jamais réussi à coder tous les éléments de ma stratégie de trading. Dans bien des cas la gestion des stops et sorties de position ne suivent pas de règle assez précises pour pouvoir être coder. Coder ma stratégie reviendrait donc à la rendre beaucoup moins performante.
Et vous, que pensez vous du trading automatique?
Les avantages du trading automatique peuvent ils améliorer vos performances?
Le principal avantage du trading automatique, c'est l'automatisation de vos entrées et sorties de position. Cela vous permet de passer beaucoup moins de temps devant l'écran de votre ordinateur de trading et donc d'avoir plus de temps libre. C'est donc un avantage de confort qui est donné ici.
L'autre grand avantage du trading automatique, c'est que votre stratégie de trading fonctionne 24h/24. Tous les signaux d'achat/vente sont utilisés. Vous ne loupez plus aucune opportunité de trades. Si votre stratégie de trading est gagnante sur le long terme, le trading automatique vous permet donc de générer plus de performance. En effet, si vous avez par exemple 2/3 de trades gagnants avec votre stratégie, plus vous passez de trades, plus vous gagnez.
Pour réaliser les mêmes performances avec le trading manuel, il vous faut soit consacrer plus de temps à votre trading, soit augmenter la taille de vos positions. Mais dans ce dernier cas, l'augmentation de l'effet de levier induit un risque plus grand. De ce point de vue la, le trading automatique remporte donc haut la main le match des performances de trading.
Le trading automatique élimine t-il vraiment les émotions?
Les émotions sont l'un des principaux facteurs de pertes chez les traders débutants. Il y a des émotions liés aux gains que sont la cupidité (l'âppat du gain) et l'euphorie (le fait de se sentir plus fort que le marché après une série de trade gagnants). Il y a également les émotions liés aux pertes que sont la frustration, la colère, la déprime, la peur de perdre et la panique.
Avec un trading manuel, vous êtes confronté à l'ensemble de ses émotions. C'est donc un facteur qui peut nuire fortement à vos performances de trading. Toutefois, toutes les émotions liés aux pertes sont souvent le fait de l'absence de gestion du risque dans votre stratégie de trading. Si vous appliquez un money management stricte sur l'ensemble de vos trades, vous n'êtes plus soumis à ces émotions négatives. Concernant les émotions liées aux gains, aucun trader n'est à l'abri.
Avec un trading automatique, vous êtes confronté uniquement aux émotions liés aux gains. En effet, si vous commencez à gagner de l'argent, vous pouvez être tenté d'augmenter la taille de vos positions pour gagner toujours plus, comme c'est le cas avec le trading manuel. Concernant les émotions liées aux pertes, vous ne les subissez pas étant donné que vous n'êtes pas devant votre écran. Il faut toutefois appliquer les règles de gestion du risque sur vos trades sous peine de subir de lourdes pertes.
Sur le plan des émotions, avantage encore au trading automatique même si l'on peut nuancer. En effet, dans les deux cas vous pouvez ou non appliquer une gestion du risque et vouloir gagner toujours plus en prenant plus de risque.
Quels sont les limites du trading automatique?
Pour un trader qui n'a aucune expérience dans le trading manuel, le trading automatique semble plus performant. En effet, c'est uniquement en tradant que l'on se rend compte des nombreuses limites du trading automatique :
- La gestion des stops : Avec le trading automatique, le placement des stops loss est automatique. Or, selon la configuration du graphique de prix, il est nécessaire d'adapter le positionnement de son stop loss pour soit limiter ses pertes, soit suivre le mouvement. Le stop loss influe considérablement sur les performances de trading. Les traders débutants ont tendance à se focaliser uniquement sur les trades gagnants mais vos performances sont impactées fortement par votre capacité à réduire au maximum vos pertes. C'est souvent ce qui fait la différence entre un trader gagnant et perdant. La gestion des stops est à mon sens plus important que la stratégie de trading elle même. Le trading automatique ne permet aucune souplesse de ce point de vue la. Le déplacement du stop doit suivre des règles logiques à savoir, stop à x pips, déplacement après x temps si trade positif...
- Analyse technique : Le trading automatique ne permet pas de baser vos entrées et sorties de positions sur des figures chartistes, des lignes de tendances ou même simplement des résistances et supports horizontaux. Avec le trading automatique, votre stratégie doit être tournée vers les indicateurs techniques. Si ce n'est pas le cas, la retranscription de votre analyse en algorithme est dans bien des cas impossible. L'analyse technique ne suit en effet pas de règle logique. Rien ne peut remplacer votre œil pour détecter les figures chartistes et les différents tracés d'un graphique de prix.
- Evolution de la stratégie : La grande erreur de bon nombre d'utilisateurs du trading automatique, c'est de croire qu'une fois la stratégie développée, il n'y a plus rien à faire. Dans ce cas, vous courrez à votre perte. Quelque soit votre type de trading, vous devez faire évoluer votre stratégie. C'est plus facile de s'en rendre compte avec un trading manuel car vous vous rendez compte en temps réel des évolutions des conditions de marché. Si vous utilisez un algorithme de trading, vous n'allez clairement pas suivre tous les jours l'évolution de votre compte. Vous pouvez donc accumulez des pertes plus rapidement avant de changer quoique ce soit.
De plus, rares sont ceux qui touchent à leurs stratégies de trading automatique par manque de compétences technique ou par l'influence du mot automatique qui sous entend que l'on a plus rien a faire une fois la stratégie trouvée. La plupart des traders cherchent l'algorithme miracle et espèrent ensuite faire fortune sans rien n'avoir à faire. Que vous fassiez du trading manuel ou automatique, vous devez consacrer du temps au développement et au suivi de votre stratégie de trading. Ce n'est pas pour rien si les banques et les hedge funds payent des mathématiciens une fortune pour que leurs algorithmes de trading restent performants. C'est pareil pour un trader. Il doit d'adapter aux conditions de marché.
- l'expérience : C'est en pratiquant que l'on acquiert de l'expérience. C'est valable dans tous les domaines. Avec le trading automatique, c'est l'algorithme qui fait tout à votre place. Au contraire de l'humain, il n'apprend pas de ses erreurs. Les erreurs sont corrigées uniquement si le développeur change le code. De plus, si vous faites du trading automatique, vous allez passer votre temps sur des sites mettant en avant ce type de trading. Vous resté dans une bulle qu'avec des codeurs. Vous n'allez pas aller sur des sites avec des traders qui traitent manuellement et dont l'expérience est précieuse pour vous aider à améliorer votre trading rapidement et devenir plus performant.
Les bonnes habitudes à adopter avec le trading automatique
Que vous fassiez du trading automatique ou manuel, développer votre propre stratégie de trading est le meilleur moyen d'optimiser vos performances. Vous avez une stratégie qui s'adapte à votre profil d'investisseur et surtout que vous comprenez. Si vous faites évoluer votre stratégie (ce que indispensable), vous comprenez parfaitement la logique de l'algorithme, des entrées et sorties de positions.
Si vous avez les compétences techniques, vous pouvez coder votre stratégie vous même. Si ce n'est pas le cas, faites le développer par un expert. Il existe de nombreux sites dont Pro Real Code qui propose de développer votre algorithme gratuitement si vous le partagé avec la communauté.
Dans tous les cas, n'achetez jamais un algorithme de trading sur le net. C'est une arnaque à coup sur. Si quelqu'un vous vend un algorithme, c'est qu'il ne fonctionne pas sinon il n'aurait pas besoin de le vendre. C'est aussi simple que ça. Les vendeurs de robot de trading vous montrent toujours des backtests positifs mais sachez que c'est un attrape client. Avec n'importe quelle stratégie, je peux vous montrer un backtest positif. Il suffit de bien choisir la bonne période pour le backtest. Toute stratégie (ou presque) est gagnante à un moment donné. Développez ou faites développer votre propre stratégie de trading. Vous pouvez également tester les stratégies gratuites sur le net.
Mon avis sur le trading automatique
Le trading automatique a de nombreux avantages, c'est indéniable. Il permet d'éliminer en grande partie les émotions et d'exploiter au maximum les performances de votre stratégie de part un trading 24h/24. Cela peut rapporter gros et le trading haute fréquence en est l'exemple le plus parfait.
Toutefois, à l'échelle d'un particulier qui ne dispose pas des moyens techniques des hedge funds et banques, le trading automatique peut s'avérer être un piège. Il est indispensable de faire évoluer sa stratégie régulièrement et il ne faut pas tomber dans le piège de l'argent que l'on croit facile. Le travail est tout aussi important que le trading manuel pour faire évoluer sa stratégie de trading.
Je suis un adepte du trading manuel depuis de très nombreuses années. Je me suis essayé au trading automatique plusieurs fois et je n'ai jamais réussi à coder tous les éléments de ma stratégie de trading. Dans bien des cas la gestion des stops et sorties de position ne suivent pas de règle assez précises pour pouvoir être coder. Coder ma stratégie reviendrait donc à la rendre beaucoup moins performante.
Et vous, que pensez vous du trading automatique?
