Profil d'un bon trader

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Qu'est-ce qu'un bon trader?



La psychologie dans le trading joue un rôle primordial dans la réussite du trader. Le plus dur en trading n'est pas de trouver une stratégie de trading mais de savoir l'appliquer durablement dans le temps. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie de trading du monde, vous ne gagnerez pas sur le long terme si vous n'êtes pas capable de la respectez.

Pour augmenter vos chances de réussite en trading, vous devez avoir certaines qualités. Bien évidemment, je vais dresser le profil parfait du trader et personne n'est parfait… il s'agit donc de savoir si vous êtes capable de prendre sur vous pour canaliser vos émotions. Le trading est un combat psychologique avec vous même.

Si vous êtes à la recherche d'excitation dans le trading, alors passer votre chemin ou allez au casino. Le trading est répétitif, souvent frustrant et demande du travail.

Voici une liste des principales qualités d'un bon trader :

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Ne pas céder facilement à ses émotions

: La majorité des traders particuliers sont perdants sur les marchés financiers du fait d'une mauvaise gestion de leurs émotions. Leurs émotions prennent le contrôle de leur trading et les décisions du trader deviennent irrationnelles. Si vous cédez à vos émotions, vous perdrez la totalité de votre capital. C'est un fait. Vos émotions vont vous pousser à prendre des positions ne respectant pas votre plan de trading, à augmenter votre risque, à ne plus avoir de stop loss… bref tout ce qu'il ne faut pas faire...

Il est toujours plus facile de le dire que de le faire. Il ne faut pas oublier que nous sommes des humains et que les émotions font partie de notre vie. On ne peut pas les renier. C'est pourquoi vous devez absolument respecter les règles de money management (gestion du risque). Cela va vous permettre de canaliser vos émotions. Le money management vous interdira par exemple de prendre position au delà d'un certain niveau de perte, vous évitant ainsi de perdre tout votre capital en une journée sur un craquage psychologique.

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Patient

: Un bon trader doit savoir attendre les opportunités que lui donne sa stratégie de trading. Il ne doit pas prendre position en dehors de son plan de trading. Vouloir être constamment en position est une erreur. De même, si vous voyez une analyse pertinente, ne la suivez pas aveuglément si elle ne respecte pas vos règles d'entrée de position. Des opportunités, il y en a toujours, vous aurez toujours l'occasion de prendre position. Si vous en loupez une, ce n'est pas grave.

La patience permet également d'accepter que le trading n'est pas un moyen de gagner rapidement de l'argent, c'est l'école des petits profits. C'est l'erreur de nombreux traders débutants qui voient dans les marchés financiers un moyen de faire fortune en quelques jours/semaines. Non, le trading ne vous conduira pas à la fortune. Vous devez espérer une rentabilité en rapport avec votre mise de départ. C'est pour cela qu'il faut résonner en pourcentage et non en argent. Si vous gagnez 100€ sur l'année après avoir déposé 1000€, c'est un bon résultat. Faire 10% dans l'année sur un investissement, beaucoup de gens aimerait avoir ce rendement. Si le trading n'est pas votre activité principale, il faut y voir un complément de revenu. Si c'est votre activité principale, vous devez y voir une source de salaire variable, qui dépendra de votre rentabilité mensuelle. Après, plus vous êtes un bon trader, plus votre rentabilité sera forte mais si vous visez de faire 100% dans l'année, passez votre chemin, le trading n'est pas fait pour vous.

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Expérimenté

: Devenir trader demande du travail ! On ne devient pas un bon trader en un jour, il faut du travail. Cela passe d'abord pour une phase d'apprentissage du trading longue et fastidieuse. Il faut apprendre les divers éléments du trading (les figures chartistes, les principaux indicateurs techniques et chandeliers japonais…) afin d'établir une stratégie de trading. Vous devez également comprendre parfaitement le fonctionnement de tous les produits financiers que vous utilisez. Vous devez connaître les risques encourus. Pour toutes ces raisons, vous devez obligatoirement ouvrir un compte de démonstration.

L'expérience c'est également apprendre à se connaître soi même. Durant votre formation sur un compte démo, vous allez passer par différentes étapes psychologique. Analysez vos réactions à la suite d'un trade perdant mais aussi sur les trades gagnants. Cela vous aidera à déterminer si vous êtes plus un trader de tendance, de contre tendance, un scalpeur (scalping) ou un swing trader (swing trading). Il est important de vous définir en tant que trader (quel est votre type de trading?) avant de vous lancer sur un compte réel.

Enfin, durant votre formation, vous allez également acquérir une expérience des marchés. Vous allez apprendre à connaître mieux les instruments que vous traitez (leurs volatilités, leurs réactions à telle ou telle annonce économique…) mais également à mieux les analyser. Vous allez être plus précis dans vos analyses, apprendre à ne pas tenir compte de certains signaux et à avoir confiance dans vos analyses, à être plus rapide dans vos analyses….

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Discipliné

: Un bon trader doit savoir respecter de nombreuses règles. Il doit prendre position uniquement si sa stratégie de trading lui indique, et ne pas suivre son sentiment de marché (feeling). Il doit prendre en compte tous les signaux qui lui sont donnés par sa stratégie, sans tenir compte de sa vision subjective du marché.

Un bon trader devra également respecter de nombreuses règles de money management (taille de position, ratio rendement/risque, placement de votre stop loss, perte maximale journalière…). C'est un élément clé de la réussite du trader sur les marchés financiers.

La discipline vous permettra de ne pas céder à vos émotions, cause principale de perte en trading. Suivre des règles peut vous semblez simple à première vue, mais beaucoup plus compliqué lorsque vous allez subir une phase de perte. C'est inévitable, tous les traders ont des séries de trades perdants. C'est là que votre discipline va être testée. Vous allez vouloir remettre en cause votre stratégie de trading ainsi que les règles de money management pour rattraper vos pertes au plus vite. Si vous le faites, vous perdrez tôt ou tard tout votre capital. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais remettre en cause votre stratégie, bien évidemment si tous vos trades sont perdants, il y a une raison. Sachez que si vous respectez les règles de money management, gagnez un trade sur deux est suffisant pour gagner sur les marchés financiers. Ca tombe bien, la moyenne de trades gagnants sur le Forex par exemple est de 50%... Pourtant 9/10 des traders y sont perdants. Je vous laisse deviner pourquoi….

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Résistant au stress

: Le trading est une activité stressante du fait que c'est le marché qui décide de la réussite de votre trade. Même si votre scénario se réalise, il peut y avoir des mouvements de cours imprévus entre votre prise de position et la sortie de trade. Le trading va vous plonger dans des phases d'attentes ce qui va vous procurer du stress. Généralement, rares sont les traders débutants qui savent garder la tête froide s'ils regardent l'évolution du cours en temps réel. Pour les traders expérimentés, c'est déjà compliqué alors ca ne sert à rien de vous stresser encore plus. C'est pour cela que je vous conseille de faire des pauses dans votre trading, des moments ou vous ne regarder plus l'écran. Les stop loss sont là pour vous protéger au cas où un mouvement imprévu viendrait empêcher la réalisation de votre scénario.

Plus vous êtes de nature stressé, plus il est conseillé de traiter sur de grandes unités de temps. Cela vous permet d'avoir besoin de regarder vos écrans beaucoup moins souvent pour surveiller vos trades. Le stress est donc réduit. Beaucoup de traders débutants pensent que les unités de temps plus petites vont générer plus de profits. C'est faux ! Le nombre de trades est plus important mais diverses études montrent qu'il n'y a aucun lien entre l'unité de temps utilisée et la performance générée.

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Accepter de perdre

: Votre analyse peut être la meilleure qui soit, c'est le marché qui décide. La réussite de votre trade n'est pas entre vos mains, vous pouvez simplement choisir le scénario ayant la plus forte probabilité de se produire. Les trades perdants font partie intégrante du trading. Vous ne pouvez pas gagner sur les marchés financiers si vous n'acceptez pas de perdre. Même les meilleurs traders du monde font des trades perdants. Ils peuvent d'ailleurs avoir un nombre de traders perdants plus important mais avoir une stratégie gagnante du fait qu'ils exploitent bien leurs trades gagnants. Accepter de perdre c'est ne pas remettre en cause sa stratégie de trading à chaque trade ou séries de trades perdants.

Accepter de perdre c'est également assumer ses choix. Si vous n'accepter pas d'avoir perdu un trade, c'est généralement que vous avez pris position sans raison valable. Perdre en sachant que l'on n'a pas fait d'erreur est déjà assez frustrant. Pas besoin de rajouter de frustration supplémentaire qui pourrait mener à la colère et à la prise de décisions irrationnelles.

La frustration est très présente dans le trading. Elle s'accumule au fur et à mesure des trades perdants mais peu aussi apparaître si vous avez coupé trop tôt votre position gagnante. Il est rare d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut (ou vice versa). Si cela vous arrive, c'est du uniquement à la chance. Dans la majorité des cas, vous prenez seulement une partie du mouvement. Vous devez l'accepter et prendre du recul. Avec l'expérience, la frustration disparait peu à peu du fait que vous prenez confiance en votre stratégie.

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Mosdeste

: Sur les marchés financiers il faut rester modeste, quelque soit vos performances. D'une part, si vos performances sont très élevées, c'est que votre risque est important. Chaque trader à une aversion au risque différente. Réaliser plus de performance ne fait pas de vous un meilleur trader. Tout est question du risque pris. C'est le ratio rendement / risque qui permet de juger d'une stratégie. Un bon trader est celui qui exploite au mieux ce ratio en ayant une performance plus élevé que les autres traders à risque équivalent.

Si vous parlez de vos gains, vous devez être également capable de parler de vos pertes. Je ne vous conseille pas de parler de vos gains, quelque soit votre performance, cela ajoute une pression supplémentaire. En effet, vous allez vouloir conserver (ou augmenter) cette performance pour faire bonne figure devant ceux à qui vous avez parlé de vos gains. Souvent, cela conduit à prendre des risques supplémentaires.

Un excès de confiance peut vous amener à vous sentir invincible sur les marchés financiers. Cela intervient généralement à la suite d'une série de trades gagnants. Vous devez garder les pieds sur terre sous peine de prendre certaines positions sous le coup de l'euphorie. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans l'article, émotions = danger en trading. Restez humble et laisser votre égo de côté.


Conclusion



Ne cherchez pas à devenir le meilleur trader, ni même à gagner sur les marchés financiers. En trading, il faut avant tout durer, c'est l'école des petits profits. La réussite passe par des phases de gains mais aussi de pertes. C'est la gestion des pertes qui fait souvent la différence entre un bon et un mauvais trader. Le but étant de trouver la stratégie de trading qui vous permet de contrôler au mieux vos émotions et s'adapte le mieux à votre caractère. Aucune stratégie n'est meilleure qu'une autre, ce qui la rend gagnante ou non c'est vous. Si elle n'est pas adaptée à votre psychologie, vous perdrez. Apprendre à se connaître et à gérer ses émotions, voila la clé de la réussite en trading.

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