Obiettivi di guadagno nel trading
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Molti di voi desiderano conoscere i potenziali guadagni generati da un’attività di trading. Ma non serve a nulla. Quello che conta, è sapere quanto potete perdere.
Se chiedete a vari trader che vivono di trading quanto guadagnano, le risposte saranno molto diverse. Alcuni vi risponderanno che guadagnano il 10% l’anno, altri che raddoppiano il proprio capitale ogni anno. Esiste una spiegazione molto semplice. I guadagni dipendono dal livello di rischio previsto dalla strategia di trading.
E di strategie di trading ne esistono a migliaia. L’unico limite per una strategia è l’immaginazione del trader. Ogni strategia genera un certo livello di guadagno da rapportare al rischio assunto. Maggiore è il rischio e più elevato è il potenziale di guadagno.
Se iniziate a tradare pensando soltanto ai potenziali guadagni mensili, non andrete molto lontano. Aggiungete semplicemente un’ulteriore pressione nel vostro trading, quella di raggiungere a ogni costo l’obiettivo prefissato.
Nella grande maggioranza dei casi, definirete degli obiettivi spesso irrealistici. Guadagnare 100€ non interessa a nessuno; quello che vogliono tutti è guadagnare svariate migliaia di euro per vivere di trading o trovare una fonte di reddito supplementare.
Il problema è che, per riuscire a guadagnare certe cifre, è necessario disporre di molti fondi sul conto, almeno decine di migliaia di euro (vedere vivere di trading) che, ovviamente, non avete! Il risultato? Assumerete rischi eccessivi (utilizzando un effetto leva elevato) per cercare di raggiungere il vostro obiettivo di guadagno con un piccolo conto di trading. Lasciate perdere in tal caso. Ve lo dico così risparmierete tempo e denaro. Nel 100% dei casi finirete infatti per perdere l’intero capitale investito.
Se avete iniziato a muovere i primi passi nel trading, il vostro obiettivo deve essere semplicemente quello di non perdere denaro, di durare il più a lungo possibile e formarvi sul trading adeguatamente per definire una strategia di trading vincente.
Esiste un solo modo per valutare la performance della vostra strategia di trading e conoscere i potenziali guadagni che può generare: testarla sul lungo periodo. Una volta che avrete un’idea precisa sulla performance, è sufficiente adattare l’effetto leva della strategia di trading per generare più o meno guadagni.
La domanda che dovete porvi è quindi la seguente: Quanto siete disposti a perdere? Maggiore è il capitale che potete perdere senza che questo metta a repentaglio la vostra solidità finanziaria e più elevato può essere il vostro obiettivo.
Anche se un trader vincente vi rivela la sua strategia di trading, non otterrete le sue stesse performance.
Innanzi tutto perché è diverso il vostro livello di avversione al rischio (la soglia di tolleranza al rischio). Alcuni sono più avventati di altri e generano necessariamente guadagni superiori (se la loro strategia si rivela vincente). Utilizzeranno quindi un effetto leva più alto. Maggiore è il rischio a cui vi esponete e più elevati saranno i potenziali guadagni, ma anche le perdite.
La seconda ragione è rappresentata dalla psicologia. Quando tradiamo assumiamo tutti un comportamento diverso. Alcuni riescono a lasciar correre i propri guadagni, altri no. Alcuni possono dedicare molto tempo al trading e altri non possono farlo. Alcuni sono tagliati per lo swing trading, altri per lo scalping. Risulterà quindi impossibile seguire alla lettera la strategia sul medio/lungo termine, in quanto non sarà adattata al vostro profilo di investitore.
La terza ragione è il grado di fiducia che avete nella strategia. Se costruite una strategia di trading personale, l’avrete sicuramente testata a lungo e avrete piena fiducia nella stessa. Sapete che delle perdite sono ancora possibili ma, sul lungo termine, si rivelerà vincente. Inoltre saprete modificarla se variano le condizioni di mercato. Al contrario, se copiate la strategia di un altro trader, la metterete in dubbio alla minima fase di perdita o se non riuscite a conseguire le stesse performance di trading del suo autore.
Alla luce di tutte queste ragioni, è impossibile applicare la strategia di trading di un altro trader e quindi generare gli stessi guadagni. Se un trader vi dice di guadagnare l’1, il 2, 3, 4 o 5% al mese, questo non vi aiuterà a determinare l’eventuale guadagno atteso con il vostro trading. Ogni trader è diverso.
Invece di concentrarvi sui possibili guadagni, concentratevi sul vostro trading. Occorre innanzi tutto trovare una strategia di trading redditizia. È infatti la vostra strategia che vi darà una percentuale di guadagni medi al mese. In base a quello che siete disposti a perdere, potrete allora definire un obiettivo di guadagno.
Se chiedete a vari trader che vivono di trading quanto guadagnano, le risposte saranno molto diverse. Alcuni vi risponderanno che guadagnano il 10% l’anno, altri che raddoppiano il proprio capitale ogni anno. Esiste una spiegazione molto semplice. I guadagni dipendono dal livello di rischio previsto dalla strategia di trading.
E di strategie di trading ne esistono a migliaia. L’unico limite per una strategia è l’immaginazione del trader. Ogni strategia genera un certo livello di guadagno da rapportare al rischio assunto. Maggiore è il rischio e più elevato è il potenziale di guadagno.
Stabilire un obiettivo di guadagno implica anche la possibilità di generare una perdita
Se iniziate a tradare pensando soltanto ai potenziali guadagni mensili, non andrete molto lontano. Aggiungete semplicemente un’ulteriore pressione nel vostro trading, quella di raggiungere a ogni costo l’obiettivo prefissato.
Nella grande maggioranza dei casi, definirete degli obiettivi spesso irrealistici. Guadagnare 100€ non interessa a nessuno; quello che vogliono tutti è guadagnare svariate migliaia di euro per vivere di trading o trovare una fonte di reddito supplementare.
Il problema è che, per riuscire a guadagnare certe cifre, è necessario disporre di molti fondi sul conto, almeno decine di migliaia di euro (vedere vivere di trading) che, ovviamente, non avete! Il risultato? Assumerete rischi eccessivi (utilizzando un effetto leva elevato) per cercare di raggiungere il vostro obiettivo di guadagno con un piccolo conto di trading. Lasciate perdere in tal caso. Ve lo dico così risparmierete tempo e denaro. Nel 100% dei casi finirete infatti per perdere l’intero capitale investito.
Se avete iniziato a muovere i primi passi nel trading, il vostro obiettivo deve essere semplicemente quello di non perdere denaro, di durare il più a lungo possibile e formarvi sul trading adeguatamente per definire una strategia di trading vincente.
È il livello di rischio che determina i guadagni, non il contrario.
Esiste un solo modo per valutare la performance della vostra strategia di trading e conoscere i potenziali guadagni che può generare: testarla sul lungo periodo. Una volta che avrete un’idea precisa sulla performance, è sufficiente adattare l’effetto leva della strategia di trading per generare più o meno guadagni.
La domanda che dovete porvi è quindi la seguente: Quanto siete disposti a perdere? Maggiore è il capitale che potete perdere senza che questo metta a repentaglio la vostra solidità finanziaria e più elevato può essere il vostro obiettivo.
L’inutilità di affidarsi alle strategie di trading esistenti
Anche se un trader vincente vi rivela la sua strategia di trading, non otterrete le sue stesse performance.
Innanzi tutto perché è diverso il vostro livello di avversione al rischio (la soglia di tolleranza al rischio). Alcuni sono più avventati di altri e generano necessariamente guadagni superiori (se la loro strategia si rivela vincente). Utilizzeranno quindi un effetto leva più alto. Maggiore è il rischio a cui vi esponete e più elevati saranno i potenziali guadagni, ma anche le perdite.
La seconda ragione è rappresentata dalla psicologia. Quando tradiamo assumiamo tutti un comportamento diverso. Alcuni riescono a lasciar correre i propri guadagni, altri no. Alcuni possono dedicare molto tempo al trading e altri non possono farlo. Alcuni sono tagliati per lo swing trading, altri per lo scalping. Risulterà quindi impossibile seguire alla lettera la strategia sul medio/lungo termine, in quanto non sarà adattata al vostro profilo di investitore.
La terza ragione è il grado di fiducia che avete nella strategia. Se costruite una strategia di trading personale, l’avrete sicuramente testata a lungo e avrete piena fiducia nella stessa. Sapete che delle perdite sono ancora possibili ma, sul lungo termine, si rivelerà vincente. Inoltre saprete modificarla se variano le condizioni di mercato. Al contrario, se copiate la strategia di un altro trader, la metterete in dubbio alla minima fase di perdita o se non riuscite a conseguire le stesse performance di trading del suo autore.
Alla luce di tutte queste ragioni, è impossibile applicare la strategia di trading di un altro trader e quindi generare gli stessi guadagni. Se un trader vi dice di guadagnare l’1, il 2, 3, 4 o 5% al mese, questo non vi aiuterà a determinare l’eventuale guadagno atteso con il vostro trading. Ogni trader è diverso.
Conclusione
Invece di concentrarvi sui possibili guadagni, concentratevi sul vostro trading. Occorre innanzi tutto trovare una strategia di trading redditizia. È infatti la vostra strategia che vi darà una percentuale di guadagni medi al mese. In base a quello che siete disposti a perdere, potrete allora definire un obiettivo di guadagno.
