Les trois piliers du trader gagnant
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Devenir trader, ca ne s'improvise pas. Cela demande de consacrer beaucoup de temps, de travailler avec acharnement et d'avoir de l'argent à perdre. Le cycle pour devenir gagnant dans son trading prend plusieurs années. Gagner un ou plusieurs trades, tout le monde en est capable, mais être gagnant sur le long terme, c'est cela le vrai défi. Une série de trades gagnants ne fait pas de vous un bon trader, et encore moins avec des performances de trading exceptionnelles sur une très court période. Beaucoup de traders débutants ont du mal à saisir ce qui distingue un vrai trader d'un simple boursicoteur du dimanche. Il existe trois piliers pour être gagnant en trading, pour être un bon trader.
Une stratégie de trading, c'est ce qui définit vos critères d'entrées et de sorties de positions. C'est le pilier le plus facile à acquérir pour un trader débutant. Pour cela, il faut apprendre les bases de l'analyse technique : les figures chartistes, les résistances et supports, les principaux chandeliers japonais et savoir utiliser les indicateurs techniques les plus connus. Pour apprendre ça, pas besoin de payer une formation, vous disposez de contenus gratuits sur le web, tels que le guide analyse technique de Centralcharts par exemple... :)
Tous ces éléments vont vous permettre de pouvoir construire une stratégie de trading. Si je peux vous donner un conseil, c'est qu'une stratégie de trading doit rester simple. Ça ne sert à rien d'utiliser 3 ou 4 indicateurs techniques ou de chercher l'indicateur miracle (qui n'existe pas). S'il y a bien une base essentielle en analyse technique, ce sont les figures chartistes et savoir tracer les résistances et supports. Ces deux éléments suffisent en soit à construire une stratégie de trading simple. Les autres éléments (chandeliers japonais et indicateurs techniques) sont davantage des compléments à votre stratégie, ils permettent généralement d'optimiser votre stratégie (utiliser des divergences sur indicateurs, analyser les chandeliers...).
Pour progresser, une seule solution, multiplier les analyses techniques. C'est en faisant, en s'entraînant qu'on apprend. Pour vous aider, vous pouvez regarder les analyses des traders plus expérimentés. Mais ne suivez jamais les analyses des autres traders si vous ne connaissez pas vous même les bases de l'analyse technique. A force de vous entraîner, vous aller faire évoluer votre stratégie de trading. Au final, elle sera peut être basée sur un indicateur en particulier (Ichimoku, RSI...), sur les chandeliers japonais ou sur les figures chartistes. Vous devez faire en fonction de vos préférences, utilisez les outils de l'AT avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. Des stratégies gagnants, il en existe des milliers. La stratégie de trading n'est pas l'élément le plus important pour réussir en trading, loin de la! Avoir une stratégie de trading ne fait pas de vous un bon trader, mais un trader sur la bonne voie vers la réussite.
Ah j'oubliais peut être l’élément le plus important, toute cette partie de l'apprentissage du trading doit se faire sur un compte démo. Ça ne sert strictement à rien (si ce n'est à perdre votre argent) de commencer en réel tant que vous n'avez pas au moins une stratégie de trading. C'est le minimum syndical.
Le money management, c'est la gestion du risque mais également la gestion de vos gains. C'est à mon sens l’élément le plus important. J'ai fait un sondage sur twitter sur le sujet et j'ai été agréablement surpris de voir que le money management est considéré selon vous comme le critère le plus important pour réussir en trading :
C'est bien souvent ce qui fait la différence entre un trader perdant et un trader gagnant. La gestion du risque, c'est la gestion de vos stop loss mais également la gestion de votre capital. Savoir placer un stop loss est une chose, mais si vous risquez une part trop importante de votre capital, cela n'a pas grand intérêt. Dans la mesure du possible, vous ne devez jamais dépasser 2% de risque sur un trade, voir même 1% pour les traders débutants. C'est pour cela que le montant de votre dépôt sur un compte ne doit pas être trop faible, il doit pouvoir vous permettre d'appliquer une gestion du risque stricte. Selon les actifs que vous trader, ce montant varie énormément. Trader les indices est par exemple très coûteux, alors que le Forex permet d'ajuster davantage vos tailles de position (avec les mini lots).
Pour apprendre les bases du money management, cela se passe sur un compte démo. Passez quelques trades en suivant scrupuleusement votre stratégie de trading préalablement établie. Pour chaque type d'actif traité, vous devez vous familiariser avec les tailles de position, comprendre l'influence que cela a sur votre compte en cas de trade perdant. Essayer ensuite de faire progresser votre compte de trading sur quelques semaines (toujours en démo). Cela va vous apprendre à optimiser le placement de vos stop loss à l'ouverture d'un trade mais également pendant le trade. Car oui, un stop loss bouge au fur et à mesure du trade (surtout si vous faites du swing trading) pour dans un premier temps réduire votre risque, puis protéger vos gains. Cela parait facile comme cela à dire mais c'est une étape très compliqué. C'est un des éléments les plus dur dans le trading. Bouger trop rapidement votre stop vous fera perdre un très grand nombre de trade, et le bouger trop tard (ou ne pas le bouger) peut générer de lourdes pertes difficile à rattraper. Faire de la performance quand on commence avec un trade à -2% sur le compte, faut se battre après pour terminer positif.
Une fois que vous arrivez à faire générer de la performance sur votre compte de trading en démo de manière durable (au moins sur quelques semaines), vous pouvez enfin ouvrir un compte réel.
Voila un élément très difficile à apprivoiser pour la simple et bonne raison que cela ne s'apprend pas. La psychologie dans le trading, c'est la gestion de vos émotions. Ces émotions sont fonction de votre personnalité et surtout de votre rapport à l'argent. Sur un compte démo, vous pouvez ressentir quelques émotions mais elles sont généralement peu présentes. C'est le fait de risquer votre argent qui va les exacerber. Pour cela, une seule solution, le compte réel, le baptême du feu! Vous pouvez avoir fait toute la préparation nécessaire, vous ne serez jamais prêt pour trader en réel. Il est impossible de savoir comment vous allez réagir avec votre argent en jeu. L'argent fait naître de nombreuses émotions : la cupidité, la peur, la frustration, la colère, le déni et j'en passe...
Le trading est l'un des moyens les plus efficace pour apprendre à se connaître. Il révèle votre vraie nature, vos plus gros défauts. Le respect d'un money management stricte est votre meilleur arme pour vous protéger contre vos émotions. Malgré tout, au départ, elles prennent souvent le dessus. Les émotions ont en effet dévastateur aussi bien pour un trader perdant que pour un trader gagnant. Après une série de trades gagnants, on se sent pousser des ailes, on se dit qu'on est le plus fort et on baisse sa garde. L'excès de confiance est redoutable en trading. Il peut vous faire oublier votre stratégie de trading (pour faire plus de trades et gagner encore plus) ou la gestion du risque (de part une augmentation des tailles de positions, la encore pour gagner plus). A l'inverse, après une série de trades perdants, on perd ses moyens, on s'énerve, on se maudit d'avoir perdu bêtement son argent si durement gagné. Vos émotions vont alors vous faire prendre plus de risque dans le but de rattraper votre perte.
Que vous soyez en gain ou en perte, à partir du moment ou vous augmentez votre risque, c'est déjà trop tard! Vous finirez tôt ou tard par raser votre compte de trading. Il est très difficile de redevenir rigoureux et d'appliquer à nouveau un money management stricte après avoir augmenter son risque (même si on se dit que c'est temporaire). Malgré tous les avertissements que je peux vous faire, vous passerez un jour ou l'autre par cette étape. C'est le prix de la formation... Je ne connais pas un seul trader qui n'a pas raser un compte de trading. Lorsque cela va vous arriver, ne ré-alimentez surtout pas votre compte de trading. Passer à autre chose pendant plusieurs semaines. Il faut du temps pour digérer le fait que l'on vient de jetter son argent par les fenêtres. Si vous refaite du trading trop rapidement, vos émotions seront encore trop présentes et vous allez commettre la même erreur. C'est malheureusement ce que font beaucoup trop de traders débutants.... Pourtant, c'est la que tout se joue. Revenez à tête reposé, il n'y a que le temps qui nous fait apprendre de nos erreurs.
Quelques semaines plus tard, vous pouvez re-déposez à nouveau de l'argent sur votre compte. Mais attention, n'investissez jamais plus de 10% de vos économies. Pour investir plus, vous devez déjà être sur que vous arrivez à gagner sur le moyen/long terme. Déposez la même somme que la première fois et essayez cette fois de ne pas céder à vos émotions. En trading, votre but ne doit pas être de gagner mais de durer. Si vous durer, vous finirez par être un bon trader.
Pilier 1 : La stratégie de trading
Une stratégie de trading, c'est ce qui définit vos critères d'entrées et de sorties de positions. C'est le pilier le plus facile à acquérir pour un trader débutant. Pour cela, il faut apprendre les bases de l'analyse technique : les figures chartistes, les résistances et supports, les principaux chandeliers japonais et savoir utiliser les indicateurs techniques les plus connus. Pour apprendre ça, pas besoin de payer une formation, vous disposez de contenus gratuits sur le web, tels que le guide analyse technique de Centralcharts par exemple... :)
Tous ces éléments vont vous permettre de pouvoir construire une stratégie de trading. Si je peux vous donner un conseil, c'est qu'une stratégie de trading doit rester simple. Ça ne sert à rien d'utiliser 3 ou 4 indicateurs techniques ou de chercher l'indicateur miracle (qui n'existe pas). S'il y a bien une base essentielle en analyse technique, ce sont les figures chartistes et savoir tracer les résistances et supports. Ces deux éléments suffisent en soit à construire une stratégie de trading simple. Les autres éléments (chandeliers japonais et indicateurs techniques) sont davantage des compléments à votre stratégie, ils permettent généralement d'optimiser votre stratégie (utiliser des divergences sur indicateurs, analyser les chandeliers...).
Pour progresser, une seule solution, multiplier les analyses techniques. C'est en faisant, en s'entraînant qu'on apprend. Pour vous aider, vous pouvez regarder les analyses des traders plus expérimentés. Mais ne suivez jamais les analyses des autres traders si vous ne connaissez pas vous même les bases de l'analyse technique. A force de vous entraîner, vous aller faire évoluer votre stratégie de trading. Au final, elle sera peut être basée sur un indicateur en particulier (Ichimoku, RSI...), sur les chandeliers japonais ou sur les figures chartistes. Vous devez faire en fonction de vos préférences, utilisez les outils de l'AT avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. Des stratégies gagnants, il en existe des milliers. La stratégie de trading n'est pas l'élément le plus important pour réussir en trading, loin de la! Avoir une stratégie de trading ne fait pas de vous un bon trader, mais un trader sur la bonne voie vers la réussite.
Ah j'oubliais peut être l’élément le plus important, toute cette partie de l'apprentissage du trading doit se faire sur un compte démo. Ça ne sert strictement à rien (si ce n'est à perdre votre argent) de commencer en réel tant que vous n'avez pas au moins une stratégie de trading. C'est le minimum syndical.
Pilier 2 : Le money management
Le money management, c'est la gestion du risque mais également la gestion de vos gains. C'est à mon sens l’élément le plus important. J'ai fait un sondage sur twitter sur le sujet et j'ai été agréablement surpris de voir que le money management est considéré selon vous comme le critère le plus important pour réussir en trading :
C'est bien souvent ce qui fait la différence entre un trader perdant et un trader gagnant. La gestion du risque, c'est la gestion de vos stop loss mais également la gestion de votre capital. Savoir placer un stop loss est une chose, mais si vous risquez une part trop importante de votre capital, cela n'a pas grand intérêt. Dans la mesure du possible, vous ne devez jamais dépasser 2% de risque sur un trade, voir même 1% pour les traders débutants. C'est pour cela que le montant de votre dépôt sur un compte ne doit pas être trop faible, il doit pouvoir vous permettre d'appliquer une gestion du risque stricte. Selon les actifs que vous trader, ce montant varie énormément. Trader les indices est par exemple très coûteux, alors que le Forex permet d'ajuster davantage vos tailles de position (avec les mini lots).
Pour apprendre les bases du money management, cela se passe sur un compte démo. Passez quelques trades en suivant scrupuleusement votre stratégie de trading préalablement établie. Pour chaque type d'actif traité, vous devez vous familiariser avec les tailles de position, comprendre l'influence que cela a sur votre compte en cas de trade perdant. Essayer ensuite de faire progresser votre compte de trading sur quelques semaines (toujours en démo). Cela va vous apprendre à optimiser le placement de vos stop loss à l'ouverture d'un trade mais également pendant le trade. Car oui, un stop loss bouge au fur et à mesure du trade (surtout si vous faites du swing trading) pour dans un premier temps réduire votre risque, puis protéger vos gains. Cela parait facile comme cela à dire mais c'est une étape très compliqué. C'est un des éléments les plus dur dans le trading. Bouger trop rapidement votre stop vous fera perdre un très grand nombre de trade, et le bouger trop tard (ou ne pas le bouger) peut générer de lourdes pertes difficile à rattraper. Faire de la performance quand on commence avec un trade à -2% sur le compte, faut se battre après pour terminer positif.
Une fois que vous arrivez à faire générer de la performance sur votre compte de trading en démo de manière durable (au moins sur quelques semaines), vous pouvez enfin ouvrir un compte réel.
Pilier 3 : La psychologie
Voila un élément très difficile à apprivoiser pour la simple et bonne raison que cela ne s'apprend pas. La psychologie dans le trading, c'est la gestion de vos émotions. Ces émotions sont fonction de votre personnalité et surtout de votre rapport à l'argent. Sur un compte démo, vous pouvez ressentir quelques émotions mais elles sont généralement peu présentes. C'est le fait de risquer votre argent qui va les exacerber. Pour cela, une seule solution, le compte réel, le baptême du feu! Vous pouvez avoir fait toute la préparation nécessaire, vous ne serez jamais prêt pour trader en réel. Il est impossible de savoir comment vous allez réagir avec votre argent en jeu. L'argent fait naître de nombreuses émotions : la cupidité, la peur, la frustration, la colère, le déni et j'en passe...
Le trading est l'un des moyens les plus efficace pour apprendre à se connaître. Il révèle votre vraie nature, vos plus gros défauts. Le respect d'un money management stricte est votre meilleur arme pour vous protéger contre vos émotions. Malgré tout, au départ, elles prennent souvent le dessus. Les émotions ont en effet dévastateur aussi bien pour un trader perdant que pour un trader gagnant. Après une série de trades gagnants, on se sent pousser des ailes, on se dit qu'on est le plus fort et on baisse sa garde. L'excès de confiance est redoutable en trading. Il peut vous faire oublier votre stratégie de trading (pour faire plus de trades et gagner encore plus) ou la gestion du risque (de part une augmentation des tailles de positions, la encore pour gagner plus). A l'inverse, après une série de trades perdants, on perd ses moyens, on s'énerve, on se maudit d'avoir perdu bêtement son argent si durement gagné. Vos émotions vont alors vous faire prendre plus de risque dans le but de rattraper votre perte.
Que vous soyez en gain ou en perte, à partir du moment ou vous augmentez votre risque, c'est déjà trop tard! Vous finirez tôt ou tard par raser votre compte de trading. Il est très difficile de redevenir rigoureux et d'appliquer à nouveau un money management stricte après avoir augmenter son risque (même si on se dit que c'est temporaire). Malgré tous les avertissements que je peux vous faire, vous passerez un jour ou l'autre par cette étape. C'est le prix de la formation... Je ne connais pas un seul trader qui n'a pas raser un compte de trading. Lorsque cela va vous arriver, ne ré-alimentez surtout pas votre compte de trading. Passer à autre chose pendant plusieurs semaines. Il faut du temps pour digérer le fait que l'on vient de jetter son argent par les fenêtres. Si vous refaite du trading trop rapidement, vos émotions seront encore trop présentes et vous allez commettre la même erreur. C'est malheureusement ce que font beaucoup trop de traders débutants.... Pourtant, c'est la que tout se joue. Revenez à tête reposé, il n'y a que le temps qui nous fait apprendre de nos erreurs.
Quelques semaines plus tard, vous pouvez re-déposez à nouveau de l'argent sur votre compte. Mais attention, n'investissez jamais plus de 10% de vos économies. Pour investir plus, vous devez déjà être sur que vous arrivez à gagner sur le moyen/long terme. Déposez la même somme que la première fois et essayez cette fois de ne pas céder à vos émotions. En trading, votre but ne doit pas être de gagner mais de durer. Si vous durer, vous finirez par être un bon trader.
