ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)
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ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND (RUSB) Net Asset Value(s)
FUND: ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND DEALING DATE: 15-Jul-2019 NAV PER SHARE: USD: 26.51720000 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 305000 CODE: RUSB ISIN: LU1483649825 |
| ISIN: | LU1483649825 |
| Category Code: | NAV |
| TIDM: | RUSB |
| Sequence No.: | 13756 |
| EQS News ID: | 842603 |
| End of Announcement | EQS News Service |
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