Trading sur l'EUR USD

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L’EUR/USD est de loin la paire la plus traitée par les particuliers et les professionnels. Elle représente à elle seule 25% du volume de transactions sur le Forex. Il est normal de la retrouver en haut du classement étant donné l’importance économique des Etats Unis et de la Zone Euro, mais également des conditions de trading avantageuses proposées par les brokers forex sur cette paire. Pourtant, l’EUR/USD est loin d’être la paire Forex la plus facile à trader….


Une volatilité accrue sur l’EUR/USD crée par les institutionnels



L’EUR/USD est la paire la plus trader par les banques et les hedge funds.
Ces institutionnels recourent très souvent à des algorithmes de trading. C’est ce qui constitue le trading haute fréquence, le fait de passer une multitude d’ordres dans un laps de temps extrêmement réduit (de l’ordre de la millisecondes). Ces algorithmes créent énormément de volatilité sur le court terme sur l’EUR/USD.

A cela vient s’ajouter une chasse aux stops régulière orchestrée par les traders de chaque banque. En effet, tous les investisseurs placent souvent leurs stops à un même endroit. Les traders des banques vont alors créer de la volatilité pour aller chercher un maximum de stops et ensuite profiter du mouvement en prenant position à contre sens. Cela permet de nettoyer le carnet d’ordres. C’est ce qui crée tous les bull/bear trap sur l’ensemble des unités de temps.

Un exemple récent de cette grande manipulation permanente des cours est le krach boursier de la bourse de Shanghai avec une chute de l’indice de 30% en un mois, après que l’indice est atteint des plus hauts historiques. Tout cela pour vous dire qu’aucune échelle de temps n’est épargnée contre la manipulation des cours par les institutionnels. Seulement, sur les petites unités de temps, c’est beaucoup, beaucoup plus fréquent. C’est donc beaucoup plus risqué pour vous !


La volatilité est votre ennemi sur l’EUR/USD



La volatilité est l’ami des banques mais l’ennemi de tous les traders particuliers. Le problème c’est que les particuliers n’en n’ont pas conscience, pire ils vont même bien souvent à la recherche de cette volatilité. Ils se disent souvent que la volatilité leur permettra d’engranger des gains plus rapidement alors que c’est surtout le meilleur de perdre plus d’argent. Les traders débutants ne pensent jamais à la perte potentielle en ouvrant un trade. Pourtant, l’évaluation du risque est une notion primordiale dans le trading. Vous ne pourrez pas gagner à long terme sans appliquer une gestion du risque stricte ! Le money management est surement aussi important que l’analyse elle-même, si ce n’est plus !

L’EUR/USD est une paire rendue volatile par les institutionnels (par les « grosses mains »). Il n’y a qu’à regarder un graphique EUR/USD en 15 min (je n’ai pas choisi une période particulière, je prends le graphique ou moment ou j’écris ces mots) ou on peut voir que bien souvent il n’y a pas de tendance marquée :

graphique euro dollar

Si vous faites du scalping ou que vous êtes un trader expérimenté, il est possible de tirer profit de ces mouvements. Seulement voila, la plupart d’entre vous n’ont ni l’expérience, ni la stratégie adéquate (vous êtes beaucoup à privilégier le swing trading) pour exploiter ces mouvements. Déjà que pour un trader expérimenté c’est compliqué, alors pour un débutant, ce n’est même pas la peine d’essayer.
Vous ne me croyez pas sur la dangerosité de l’EUR/USD ? Et bien voici une étude réalisée par le broker FXCM sur l’ensemble de ces clients qui devrait vous convaincre que l’EUR/USD est à éviter. L’étude montre le pourcentage de trades gagnants/perdants par paire pour les particuliers ainsi que les gains/pertes moyens :
rentabilité euro dollar
L’étude révèle que 50% des trades passés par les particuliers sur le Forex sont gagnants. L’EUR/USD est au dessus de cette moyenne mais bien loin des paires ayant le plus gros pourcentage de trades gagnants. En revanche, la ou l’EUR/USD cause de gros dégâts, c’est sur les gains/pertes réels. L’EUR/USD est parmi les pires paires du Forex. Autrement dit, les particuliers gagnent très peu sur leurs trades gagnants mais perdent énormément sur leurs trades perdants. C’est souvent ce qu’induit la volatilité qui vient taper vos stops loss sur une mèche ou sur les multiples de retournements de marché.

A lire : Quelles paires Forex faut-il trader ?


Comment trader l’EUR/USD ?



Si vous voulez malgré tout trader l’EUR/USD, voici ce que je vous conseille selon votre unité de temps :

- Trading long terme : Il faut savoir que la quasi totalité des hedge funds traitent l’EUR/USD sur de grandes unités de temps. La plupart du temps, c’est sur des graphiques hebdomadaires ou journaliers (au minimum). S’ils font ça, ce n’est pas par hasard, c’est pour éviter la volatilité, le fameux bruit de marché qui rend le trading compliqué à court terme. De plus, vous pouvez constater que sur le long terme, l’EUR/USD forme de belles tendances (au contraire du court terme). Avec ou sans analyse fondamentale, il est possible de prendre de grands mouvements sur une position swing. Attention, trader sur le long terme sous entend ajuster la taille de sa position étant donné que le stop est souvent placé à plusieurs centaines de pips. La gestion du risque…

- Trading court terme : Etant donné la volatilité et bien souvent le manque de tendance marquée à court terme, vous ne devez pas chercher à prendre de grands mouvements. En d’autres termes, ne soyez pas trop gourmand ! N’attendez pas forcément que votre objectif soit atteint. Prenez une vague et si vous voyez des signes d’essoufflement ou de retournements, prenez vos bénéfices. Il faut également que vous appliquiez une gestion du risque rigoureuse en cherchant à réduire votre risque rapidement (déplacement de stop loss). Vous pouvez également faire du scalping sur l’EUR/USD.

A propos du posteur

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Créateur du site Centralcharts et auteur du livre "Trading à sens Unique" (consultable gratuitement sur CentralCharts)

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