Définition d'un stop loss suiveur
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Qu'est ce qu'un stop loss suiveur?
Un stop loss suiveur est un stop dont le niveau est déplacé automatiquement par un script selon des conditions prédéfinies par le trader. Son objectif est de protéger les gains sur une position ouverte en suivant l'évolution du cours de bourse. Il évite au trader d'avoir à surveiller son trade tout en lui permettant de profiter de la hausse / baisse du cours de l'actif. Par exemple, le trader peut définir que le stop loss doit être déplacé automatiquement à chaque fois que le cours varie de x points dans le sens de son trade.
Dans le cas d'un achat, le stop loss suiveur est un ordre à seuil de déclenchement dont le seuil est relevé si la cotation de l'actif est en hausse.
Dans le cas d'une vente, le stop loss suiveur est un ordre à cours limité dont la limite est abaissé si la cotation de l'actif est en baisse.
Dans quel cas utiliser un stop suiveur?
Un stop loss suiveur peut être utile pour un swing trader. En effet, l'objectif de ce dernier est de tirer profit de la tendance en cours jusqu'à son épuisement. Le stop suiveur est donc adapté à cette méthode de trading puisqu'il suit l'évolution du cours de l'actif. Le swing trader n'a pas besoin d'être devant son écran de trading pour déplacer son stop. Il peut profiter de la poursuite de la tendance tout en protégeant ses gains au fur et à mesure. Le trader n'a pas d'objectif de cours, il garde sa position tant que la tendance se poursuit.
Si le niveau du stop loss suiveur est atteint, alors l'ordre de bourse est exécuté et la position du trader est coupée.
Exemple de stop loss suiveur
Admettons que vous ayez une position à l'achat sur le CAC 40 avec un prix d'entrée de 5500 points. Votre stop loss initial est à 5480 points. Si le cours de l'indice évolue de 20 points à la hausse, vous souhaitez que votre stop loss soit déplacé également de 20 points dans le sens du trade. Il vous suffit alors d'activer le stop loss suiveur.
A chaque fois que le CAC 40 prendra 20 points, votre stop loss sera déplacé de 20 points également. Si le CAC cote 5520 points, votre stop loss sera déplacé à 5500 points. Si le CAC atteint les 5600 points sans toucher votre stop suiveur, ce dernier sera positionné à 5580 points.
Si un brusque retournement de cours intervient alors, votre stop loss est alors exécuté à 5580 points.
Les limites du stop loss suiveur
Un stop loss suiveur ne s'adapte pas aux différentes évolutions des conditions de marché. Il se contente d'appliquer les règles de déplacement définies par le trader. Tout comme le trading automatique, cela n'offre donc aucune souplesse pour s'adapter à la hausse ou baisse de la volatilité de l'actif en cours de trade.
Un grand nombre de traders expérimentés coupent manuellement leurs positions. Ils n'attendent pas que leur stop loss soit atteint pour prendre leurs pertes ou leurs gains. Dès qu'ils identifient des signes de retournement ou ne croient plus en la réalisation de leur scénario, ils coupent leur position sans attendre que le stop soit atteint. Ainsi, ils optimisent leurs sorties de position et maximise leurs performances de trading.
Avec un stop suiveur, la sortie de position se fait uniquement lorsque l'ordre stop est atteint. De plus, le seuil de déclenchement du stop peut être placé sur un niveau non pertinent. Par exemple, du fait qu'il est déplacé automatiquement, il peut se retrouver au dessus d'un dernier plus bas.
