D'un graphique à une analyse technique
-
- 9
- Qui a voté?
- 8191
- 21
Vous êtes trader débutant? Vous venez d'ouvrir votre plateforme de trading et tous vos graphiques sont vierges?
Avant de commencer à faire des tracés, ou à ajouter des indicateurs techniques, vous devez d'abord déterminer quelle unité de temps sera utilisée sur votre graphique. Le choix de l'unité de temps en Trading est fonction :
- de votre horizon de trading (horizon de placement)
- de vos préférences en trading liées à votre stratégie et à votre méthode de trading
- du temps dont vous disposez pour faire du trading...
Vous avez choisi votre unité de temps? Bien!
Par la suite, lorsque votre trade sera ouvert, il faudra vous tenir à cette unité de temps; Ne pas aller analyser des unités de temps plus petite ou plus grande... Vous trouverez toujours une unité de temps qui vient contre-dire votre trade et semer le doute en vous.
Pour toute cette fiche, je vais utiliser le graphique 1H de la paire NZD/JPY (pris au hasard et seul graphique sur lequel je n'ai actuellement aucun tracé...)
Voici donc à quoi ressemble votre graphique; Comment savoir si il faut acheter, vendre, ou rester flat puisqu'il est vierge...
Il est fréquent de voir des traders analyser un graphique sur l'unité de temps supérieure afin de mieux déterminer la tendance en cours sur un graphique, et mieux repérer les niveaux de support et résistance.
Exemple : un trader qui traite sur une unité de temps 15 minutes ira d'abord analyser l'unité de temps 1H afin d'avoir une vision plus globale de l'évolution du cours à moyen terme.
Pour ma part, je trouve qu'il est plus simple de dézoomer un graphique au maximum, plutôt que d'analyser l'unité de temps supérieure. Libre à vous de choisir... Ce sont deux façons de procéder valides.
- Le graphique de tendance va vous permettre de déterminer le sens à traiter, en fonction de la tendance et des niveaux de support et résistance dit "moyen terme" par rapport à votre graphique de signaux (Voir également : Trading sur cassures de supports et résistances).
- Le graphique de signaux va vous permettre de déterminer les opportunités d'ouverture/fermeture de trade.
NB : pour ma part, le graphique dézoomé fait office de graphique de tendance; Et le graphique zoomé fait office de graphique de signaux.
On analyse toujours du plus loin (plus dézoomé et qui tient compte d'un nombre important de chandeliers, et donc d'un horizon lointain), au plus proche (plus zoomé et qui ne tient compte cette fois que des derniers chandeliers, et donc des derniers mouvements de cours dit "court terme" par rapport à votre graphique de tendance).
Etape 1 : On commence par affficher le graphique de tendance (ou graphique d'unité de temps supérieure, ou pour moi : le graphique dézoomé 1H de la paire NZD/JPY)
Etape 2 : on ne se focalise pas sur les derniers mouvements ou la détection de figures chartistes qui aurait forcément un impact le chandelier japonais en cours de formation; A l'inverse, on va plutôt chercher des figures lointaines (quitte à ce qu'elles n'aient aucune importance; On ne sait jamais; De temps en temps, certaines anciennes figures redeviennent d'actualité). Je détecte donc un ancien canal haussier. Je le trace avec des lignes marrons. Et je constate que ce canal haussier a de nouveau été très utile le mois dernier. Le cours est désormais en dessous; A moins d'un rebond, il ne devrait pas être utile à très court terme.
Etape 2 bis : On cherche toutes figures ou tracés qui partiraient de loin Je découvre donc une oblique haussière (ligne orange). Elle aussi est cassée.
Etape 3 : on cherche les niveaux clés (importants) par rapport au cours actuel. Inutile pour le moment d'aller tracer la résistance aux 94 points... On aura toujours le temps de la tracer plus tard si le cours venait à rebondir jusqu'au environ de ce niveau. Je découvre donc 2 support aux 90 et 89 points; Et 1 résistance aux 91,85 points.
Etape 4 : étant donné le dernier rallye haussier, j'ajoute un retracement Fibonacci en violet.
Etape 5 : l'analyse du graphique de tendance est terminée; Je peux maintenant passer au graphique de signaux (pour moi : le graphique zoomé).
Je découvre que 91,85 (ancien support) vient de servir à deux reprises de résistance. Avant ca, le 14 janvier, le cours a trouvé support sur le niveau du retracement Fibonacci 38,20% situé aux 89,96 points (niveau à 4 pips près équivalent au support situé aux 90 points).
Etape 6 : on cherche des tracés à ajouter à court terme. Je note la présence de deux obliques. L'oblique baissière (ligne grise en pointillés) mais qui n'est pas très utile. En revanche, l'oblique haussière court terme (segment rose) vient d'être cassée à la baisse (offrant un signal de vente).
Ce n'est qu'après toutes ces étapes d'analyses que vous pourrez enfin ajouter des indicateurs techniques (Points pivots, RSI + divergences, MACD, Moyennes mobiles et autres...).
Faut il acheter, vendre ou rester flat sur cette analyse?
En fonction de votre stratégie de trading, de votre horizon de placements, du profit par trade que vous cherchez à prendre, vos décisions d'investissements seront différentes de celles des autres traders (et ceci bien que vous ayez le même graphique d'analyse).
Certains traders vont shorter la cassure de l'oblique haussière court terme (segment rose) et viser un retour sur les 90 points en support.
D'autres restent haussiers dans le fond et attendrons un retour au dessus des 91,85 points pour recommencer à ne traiter plus que les positions à l'achat.
D'autres plus tendancieux attendrons que la tendance baissière soit réellement confirmée (cassure baissière des 90 points) pour envisager de shorter.
Les scalpeurs viseront peut être un nouveau retour sur les 91,50 points étant donné que le cours vient de trouver support sur les 91 points.
Regardez les analyses des autres, mais faites en fonction de VOTRE stratégie!
Comment faire une bonne analyse technique?
Avant de commencer à faire des tracés, ou à ajouter des indicateurs techniques, vous devez d'abord déterminer quelle unité de temps sera utilisée sur votre graphique. Le choix de l'unité de temps en Trading est fonction :
- de votre horizon de trading (horizon de placement)
- de vos préférences en trading liées à votre stratégie et à votre méthode de trading
- du temps dont vous disposez pour faire du trading...
Vous avez choisi votre unité de temps? Bien!
Par la suite, lorsque votre trade sera ouvert, il faudra vous tenir à cette unité de temps; Ne pas aller analyser des unités de temps plus petite ou plus grande... Vous trouverez toujours une unité de temps qui vient contre-dire votre trade et semer le doute en vous.
Pour toute cette fiche, je vais utiliser le graphique 1H de la paire NZD/JPY (pris au hasard et seul graphique sur lequel je n'ai actuellement aucun tracé...)
Voici donc à quoi ressemble votre graphique; Comment savoir si il faut acheter, vendre, ou rester flat puisqu'il est vierge...
Analyse sur plusieurs ou une seule unité de temps?
Il est fréquent de voir des traders analyser un graphique sur l'unité de temps supérieure afin de mieux déterminer la tendance en cours sur un graphique, et mieux repérer les niveaux de support et résistance.
Exemple : un trader qui traite sur une unité de temps 15 minutes ira d'abord analyser l'unité de temps 1H afin d'avoir une vision plus globale de l'évolution du cours à moyen terme.
Pour ma part, je trouve qu'il est plus simple de dézoomer un graphique au maximum, plutôt que d'analyser l'unité de temps supérieure. Libre à vous de choisir... Ce sont deux façons de procéder valides.
Un graphique de tendance et un graphique de signaux
- Le graphique de tendance va vous permettre de déterminer le sens à traiter, en fonction de la tendance et des niveaux de support et résistance dit "moyen terme" par rapport à votre graphique de signaux (Voir également : Trading sur cassures de supports et résistances).
- Le graphique de signaux va vous permettre de déterminer les opportunités d'ouverture/fermeture de trade.
NB : pour ma part, le graphique dézoomé fait office de graphique de tendance; Et le graphique zoomé fait office de graphique de signaux.
Ma méthode pour réaliser une analyse technique
On analyse toujours du plus loin (plus dézoomé et qui tient compte d'un nombre important de chandeliers, et donc d'un horizon lointain), au plus proche (plus zoomé et qui ne tient compte cette fois que des derniers chandeliers, et donc des derniers mouvements de cours dit "court terme" par rapport à votre graphique de tendance).
Etape 1 : On commence par affficher le graphique de tendance (ou graphique d'unité de temps supérieure, ou pour moi : le graphique dézoomé 1H de la paire NZD/JPY)
Etape 2 : on ne se focalise pas sur les derniers mouvements ou la détection de figures chartistes qui aurait forcément un impact le chandelier japonais en cours de formation; A l'inverse, on va plutôt chercher des figures lointaines (quitte à ce qu'elles n'aient aucune importance; On ne sait jamais; De temps en temps, certaines anciennes figures redeviennent d'actualité). Je détecte donc un ancien canal haussier. Je le trace avec des lignes marrons. Et je constate que ce canal haussier a de nouveau été très utile le mois dernier. Le cours est désormais en dessous; A moins d'un rebond, il ne devrait pas être utile à très court terme.
Etape 2 bis : On cherche toutes figures ou tracés qui partiraient de loin Je découvre donc une oblique haussière (ligne orange). Elle aussi est cassée.
Etape 3 : on cherche les niveaux clés (importants) par rapport au cours actuel. Inutile pour le moment d'aller tracer la résistance aux 94 points... On aura toujours le temps de la tracer plus tard si le cours venait à rebondir jusqu'au environ de ce niveau. Je découvre donc 2 support aux 90 et 89 points; Et 1 résistance aux 91,85 points.
Etape 4 : étant donné le dernier rallye haussier, j'ajoute un retracement Fibonacci en violet.
Etape 5 : l'analyse du graphique de tendance est terminée; Je peux maintenant passer au graphique de signaux (pour moi : le graphique zoomé).
Je découvre que 91,85 (ancien support) vient de servir à deux reprises de résistance. Avant ca, le 14 janvier, le cours a trouvé support sur le niveau du retracement Fibonacci 38,20% situé aux 89,96 points (niveau à 4 pips près équivalent au support situé aux 90 points).
Etape 6 : on cherche des tracés à ajouter à court terme. Je note la présence de deux obliques. L'oblique baissière (ligne grise en pointillés) mais qui n'est pas très utile. En revanche, l'oblique haussière court terme (segment rose) vient d'être cassée à la baisse (offrant un signal de vente).
Analyse technique terminée!
Ce n'est qu'après toutes ces étapes d'analyses que vous pourrez enfin ajouter des indicateurs techniques (Points pivots, RSI + divergences, MACD, Moyennes mobiles et autres...).
Faut il acheter, vendre ou rester flat sur cette analyse?
En fonction de votre stratégie de trading, de votre horizon de placements, du profit par trade que vous cherchez à prendre, vos décisions d'investissements seront différentes de celles des autres traders (et ceci bien que vous ayez le même graphique d'analyse).
Certains traders vont shorter la cassure de l'oblique haussière court terme (segment rose) et viser un retour sur les 90 points en support.
D'autres restent haussiers dans le fond et attendrons un retour au dessus des 91,85 points pour recommencer à ne traiter plus que les positions à l'achat.
D'autres plus tendancieux attendrons que la tendance baissière soit réellement confirmée (cassure baissière des 90 points) pour envisager de shorter.
Les scalpeurs viseront peut être un nouveau retour sur les 91,50 points étant donné que le cours vient de trouver support sur les 91 points.
Regardez les analyses des autres, mais faites en fonction de VOTRE stratégie!
